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龙江交通(601188)现金流量表图
龙江交通(601188)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9412.6492853.3447327.0124856.3212078.89
收到的税费返还(万元)--4.78------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2202.8044750.693700.502515.47912.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11615.44137608.8151027.5027371.7912991.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14431.7615318.1314525.5812879.9011777.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2674.5912635.998499.695766.542957.38
支付的各项税费(万元)821.495939.493589.551867.07423.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20026.5927341.055040.293388.861069.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37954.4261234.6631655.1223902.3716227.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26338.9976374.1619372.393469.42-3236.44
收回投资收到的现金(万元)20323.4180525.1280198.9570198.95--
取得投资收益收到的现金(万元)80.672390.282390.282090.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5136.3431.4021.023.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--31.77------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20485.6382983.5082620.6372310.256.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1508.496836.405148.733543.672089.73
投资支付的现金(万元)58000.0075275.0050000.0050000.003470.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59508.4982111.4055148.7353543.675559.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39022.86872.1027471.9018766.58-5552.79
吸收投资收到的现金(万元)--301.32300.96300.960.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.00--2854.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.001501.323155.453155.451354.46
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8465.098384.438377.6311.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8416.54--4056.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50.0017881.6314077.8212433.92976.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)550.00-16380.32-10922.37-9278.47377.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64811.8460865.9435921.9212957.52-8411.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124665.8763799.9364399.7164356.1564396.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59854.03124665.87100321.6277313.6755985.24
净利润(万元)--15392.57--7687.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--237.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.32--12.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1184.03--489.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.10---26.70--
固定资产报废损失(万元)-------12.02--
公允价值变动损失(万元)--846.47--774.45--
财务费用(万元)--99.80---222.97--
投资损失(万元)---6694.64---4112.22--
递延所得税资产减少(万元)--424.18---187.86--
递延所得税负债增加(万元)---285.80--12.96--
存货的减少(万元)--30071.05---4635.41--
经营性应收项目的减少(万元)--4201.95---1579.40--
经营性应付项目的增加(万元)--17234.35--1342.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76374.16--3469.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124665.87--77313.67--
减:现金的期初余额(万元)--63799.93--64356.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60865.94--12957.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.87---30.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--280.77--106.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282025-04-29
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