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福莱新材(605488)现金流量表图
福莱新材(605488)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58136.23267018.11183068.20121274.8556141.61
收到的税费返还(万元)1384.558753.835110.184176.06729.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8738.236991.986729.386447.396460.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68259.00282763.92194907.76131898.3163331.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53928.72233361.32165751.45112720.2453592.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7955.3325931.9019887.6913344.257294.55
支付的各项税费(万元)1204.766078.134815.043761.911797.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7211.9718096.5013586.6911711.928060.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70300.78283467.85204040.87141538.3270744.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2041.78-703.94-9133.11-9640.01-7412.96
收回投资收到的现金(万元)29000.0026000.0010000.004000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.46107.5521.568.8553.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3297.4110550.631571.80352.63211.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--860.241736.311601.46315.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32321.8737518.4213329.665962.942580.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11385.2870479.6646898.3428907.4714136.00
投资支付的现金(万元)30200.0034000.0017000.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00----1.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41585.28107479.6663898.3432907.4714137.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9263.41-69961.24-50568.67-26944.53-11556.85
吸收投资收到的现金(万元)--1262.081262.081262.08462.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1200.001200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41196.1997311.9676923.5547895.3621953.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41196.1998574.0478185.6349157.4422415.54
偿还债务支付的现金(万元)31125.9442823.0129898.2619428.265637.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2729.086492.285845.565144.25679.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)195.12--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4660.134343.143010.752525.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33939.3453975.4240086.9627583.278843.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7256.8544598.6238098.6721574.1813572.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.86283.24135.04175.2978.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4029.48-25783.33-21468.08-14835.08-5318.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24536.1547312.3747312.3747312.3747312.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20506.6721529.0425844.2932477.2941993.62
净利润(万元)--12186.12--6360.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--890.32--288.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.87--211.65--
长期待摊费用摊销(万元)--206.89--110.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10208.99------
固定资产报废损失(万元)--8.78--2.50--
公允价值变动损失(万元)--163.67--64.38--
财务费用(万元)--1944.71--962.39--
投资损失(万元)---166.33---78.45--
递延所得税资产减少(万元)--1858.68---79.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6452.83---9974.83--
经营性应收项目的减少(万元)---25847.64---9277.09--
经营性应付项目的增加(万元)--14962.64---1791.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---703.94---9640.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21529.04--32477.29--
减:现金的期初余额(万元)--47312.37--47312.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25783.33---14835.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--968.47--199.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.88--212.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-162024-04-30
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