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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36858.4029183.4017130.436233.5425188.60
收到的税费返还(万元)436.68424.70175.84--1398.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1889.491189.20488.86521.125321.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39184.5630797.3017795.136754.6631908.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26737.7920950.6514887.925431.0719673.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12371.128824.846521.503541.099225.01
支付的各项税费(万元)2665.261949.381440.05223.24731.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14032.8810037.036860.223201.5511533.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55807.0641761.8929709.7012396.9541163.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16622.49-10964.59-11914.57-5642.29-9255.47
收回投资收到的现金(万元)87.9487.9487.94----
取得投资收益收到的现金(万元)744.19681.42475.89311.21864.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.14139.4712.4112.3868.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110500.0093500.002500.0042000.0093600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111464.2894408.8367696.2442323.5994532.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7120.115271.274590.602146.9914029.74
投资支付的现金(万元)--------8775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)97000.0076522.002500.0030012.00112300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104120.1181793.2755102.6032158.99135104.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7344.1712615.5612593.6310164.59-40572.11
吸收投资收到的现金(万元)547.97547.97------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39529.0029939.0026040.005240.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40076.9730486.9726040.005240.0020500.00
偿还债务支付的现金(万元)19500.0010900.0010000.003200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1165.55791.75462.38192.39346.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.36242.58--58.78550.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20998.9111934.3210621.533451.17896.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19078.0618552.6415418.471788.8319603.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.14-7.89-8.11-27.1546.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9799.8820195.7316089.436283.98-30177.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12380.4112380.4112380.4112380.4142557.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22180.2932576.1428469.8418664.3912380.41
净利润(万元)-7606.95---959.99---12420.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2367.01---91.13--3541.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1190.92--592.35--1106.95
长期待摊费用摊销(万元)265.38------350.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.04---6.93---3.12
固定资产报废损失(万元)12.61--1496.92--31.05
公允价值变动损失(万元)-154.38---762.56---986.14
财务费用(万元)1176.24--485.31--345.07
投资损失(万元)-1261.51---1068.29---694.65
递延所得税资产减少(万元)-1527.31---373.39---1935.40
递延所得税负债增加(万元)-74.24--49.45--82.25
存货的减少(万元)-5239.74---2338.90---7461.99
经营性应收项目的减少(万元)-8292.23---11712.93---6665.62
经营性应付项目的增加(万元)-884.05--574.21--11886.59
其他(万元)----566.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16622.49--5517.46---9255.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22180.29--28469.84--12380.41
减:现金的期初余额(万元)12380.41--12380.41--42557.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9799.88--1069.93---30177.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)373.29------889.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.94--4.07--459.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-212023-04-252023-04-17
更新时间2024-04-162023-10-282023-08-222023-04-252023-05-16
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