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昊华能源(601101)现金流量表图
昊华能源(601101)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)811785.21551655.63297748.81995438.31747938.70
收到的税费返还(万元)----27.583718.083479.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98774.2774733.6825338.03126609.8891933.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)910559.49626389.32323114.411125766.27843351.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170016.05104405.4369026.90219765.85145846.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123115.7282009.4840593.17173494.68102702.94
支付的各项税费(万元)153782.61104235.5251619.74218951.88164733.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116221.4786078.3431199.75148040.74123936.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)563135.84376728.77192439.56760253.15537219.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)347423.65249660.55130674.84365513.12306132.11
收回投资收到的现金(万元)1507.641512.46--2690.91--
取得投资收益收到的现金(万元)129.61129.61129.6114.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.338.493.897079.663189.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1650.581650.56133.509784.713189.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89031.8362568.5638818.92236958.96108326.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89031.8362568.5638818.92236958.96108326.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87381.25-60918.00-38685.43-227174.25-105136.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144123.5445000.0020000.00185836.8593010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------263.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144123.5445000.0020000.00185836.9293273.60
偿还债务支付的现金(万元)312666.85157006.85128800.00155604.80129551.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99839.8092375.207324.35144710.01137438.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30478.9428691.36--63326.7263326.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7483.117462.24--7835.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)419968.56256865.17143586.59342655.26274824.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275845.02-211865.17-123586.59-156818.34-181551.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.3624.42-0.328.74140.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15705.26-23098.20-31597.50-18470.7319584.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)496109.45496109.45496109.07514580.18514580.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480404.19473011.25464511.58496109.45534164.81
净利润(万元)--124561.98--171133.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7232.57--10382.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.99---5242.31--
固定资产报废损失(万元)--36747.84--67411.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19073.97--38288.32--
投资损失(万元)--34.94---11.04--
递延所得税资产减少(万元)---678.48--1779.63--
递延所得税负债增加(万元)---13.89------
存货的减少(万元)--8039.03--7468.02--
经营性应收项目的减少(万元)---11486.07--26181.58--
经营性应付项目的增加(万元)--63377.46--15889.10--
其他(万元)-------86.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--249660.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--473011.25--496109.45--
减:现金的期初余额(万元)--496109.45--514580.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23098.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1077.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-162024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-162024-04-162024-10-30
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