中财网 中财网股票行情
蓝帆医疗(002382)现金流量表图
蓝帆医疗(002382)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)456946.88294002.77143986.29491825.01360845.84
收到的税费返还(万元)31250.3619882.888705.0137496.0522358.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9199.974741.788531.779261.554431.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497397.21318627.43161223.08538582.61387635.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)378016.47246236.10118457.23393772.72300756.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81045.1254369.9728241.1596341.1263156.00
支付的各项税费(万元)12044.096912.394143.4210466.3410219.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33204.2122008.8714832.6445291.0232090.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504309.88329527.33165674.44545871.19406222.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6912.68-10899.89-4451.36-7288.58-18586.96
收回投资收到的现金(万元)15841.5812100.491800.0026792.1527340.52
取得投资收益收到的现金(万元)181.67144.1922.933091.363130.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.7840.7421.20256.27181.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77.9977.99----672.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16192.0112363.411844.1330139.7931325.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66155.7144990.8328653.7377414.4454095.95
投资支付的现金(万元)16169.2111701.163677.3139800.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82324.9256691.9932331.04117214.4468595.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66132.91-44328.58-30486.91-87074.65-37270.94
吸收投资收到的现金(万元)171515.27100000.0090000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)171515.27--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157655.38124668.0525353.9176032.1354693.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------28000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)329170.66224668.05115353.91104032.1354693.53
偿还债务支付的现金(万元)155095.47125505.8411983.9537380.7134991.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10820.507826.603068.8551377.6448845.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2303.834942.74359.051943.202417.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168219.80138275.1715411.8690701.5486254.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160950.8586392.8799942.0513330.59-31561.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4659.553622.311681.762056.10749.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92564.8234786.7066685.53-78976.55-86669.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108607.48108607.48108607.48187584.02187584.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201172.29143394.18175293.01108607.48100915.02
净利润(万元)---16845.76---56836.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2666.29--9370.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2863.53--5943.10--
长期待摊费用摊销(万元)--2164.07--5088.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43--192.29--
固定资产报废损失(万元)--238.35--2147.41--
公允价值变动损失(万元)---3.50---7062.83--
财务费用(万元)--13149.18--15990.55--
投资损失(万元)--723.22---1440.78--
递延所得税资产减少(万元)---1690.50---5959.48--
递延所得税负债增加(万元)---247.74---3855.60--
存货的减少(万元)---6119.12---14632.35--
经营性应收项目的减少(万元)---29020.50---24761.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2632.29--19973.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10899.89---7288.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143394.18--108607.48--
减:现金的期初余额(万元)--108607.48--187584.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34786.70---78976.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.75--1723.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至蓝帆医疗（002382）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。