中财网 中财网股票行情
华利集团(300979)现金流量表图
华利集团(300979)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645167.912356236.691786758.781087424.07534736.68
收到的税费返还(万元)9385.6518881.3012915.704976.311617.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.7510492.999991.713611.342149.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655468.312385610.981809666.191096011.72538504.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302425.931195631.50840674.37579358.55252705.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171970.75582650.71441059.69268738.99136729.47
支付的各项税费(万元)41842.6486171.3255554.7448196.8331694.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18084.0559452.0047235.2927475.0410106.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534323.361923905.541384524.10923769.41431235.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121144.94461705.45425142.09172242.30107268.47
收回投资收到的现金(万元)737825.242337519.031743679.58932420.18262255.02
取得投资收益收到的现金(万元)2851.6516824.4811249.326850.462864.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)980.663660.933569.323510.413000.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)741657.562358004.431758498.22942781.05268120.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78560.45170041.69115236.6478852.1832772.70
投资支付的现金(万元)851309.782400095.641931928.54936011.23224842.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4399.31------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)938718.722574536.652047165.181014863.41257614.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197061.16-216532.21-288666.96-72082.3610505.45
吸收投资收到的现金(万元)--825.54823.59824.46766.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--825.54823.59824.46766.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64274.27245526.15158552.09125026.2770558.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64274.27246351.69159375.67125850.7371324.09
偿还债务支付的现金(万元)28695.60290653.14178434.69166959.9389255.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)230.76142702.11142194.1522913.61663.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6700.754700.004123.732503.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32011.21440056.01325945.51193997.2792423.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32263.07-193704.32-166569.84-68146.54-21099.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.423456.99-630.251650.69649.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43614.7354925.90-30724.9533664.0997324.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238384.45183458.55183458.55183458.55183458.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194769.72238384.45152733.60217122.64280782.76
净利润(万元)--383618.58--187819.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11253.95--5521.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2945.72--1639.24--
长期待摊费用摊销(万元)--17596.07--7657.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.06---174.16--
固定资产报废损失(万元)--1101.55--185.45--
公允价值变动损失(万元)---1027.40---785.92--
财务费用(万元)---8289.53---4427.92--
投资损失(万元)---7793.42---3465.54--
递延所得税资产减少(万元)---2290.96--1573.41--
递延所得税负债增加(万元)---2019.50--9614.24--
存货的减少(万元)---45463.58---30304.87--
经营性应收项目的减少(万元)---67806.35---73018.58--
经营性应付项目的增加(万元)--112894.46--34478.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--461705.45--172242.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238384.45--217122.64--
减:现金的期初余额(万元)--183458.55--183458.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54925.90--33664.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--642.05--641.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5286.81--2808.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-302024-08-232024-04-26
↑返回页顶↑

转至华利集团（300979）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。