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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272268.261149211.69836525.66543238.85269729.89
收到的税费返还(万元)204.142760.745115.153269.55201.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11889.6438638.2734623.9926995.5019763.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284362.041190610.70876264.80573503.91289694.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143223.27566816.18413392.00276011.06146382.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58441.70161957.09125058.3788384.8252526.24
支付的各项税费(万元)21053.1165367.9250026.7032145.2817935.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35373.25185016.25142229.7598819.4141341.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258091.33979157.45730706.82495360.58258185.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26270.71211453.26145557.9978143.3431508.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1697.541591.041591.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)304.441123.46100.8688.3927.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.62--2031.972009.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)457.365821.623854.933711.392037.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4882.4123844.1711636.556635.143440.08
投资支付的现金(万元)2500.003923.453923.453000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--134.00--118.0491.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7491.0927901.6115884.889753.186531.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7033.73-22079.99-12029.95-6041.78-4493.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56934.32409206.78315200.00244200.00181600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.00--30000.0030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56934.32439206.78345200.00274200.00211600.00
偿还债务支付的现金(万元)61300.00433717.00294702.16203305.16121470.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2773.1414847.1111223.167684.733802.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--194337.19--155570.83113507.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64241.07642901.30492623.52366560.71238779.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7306.75-203694.52-147423.52-92360.71-27179.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.91347.43259.77151.9089.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11936.14-13973.82-13635.71-20107.26-75.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118988.44132962.27132962.27132962.27132962.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130924.58118988.44119326.56112855.01132886.73
净利润(万元)--59131.19--43402.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21902.03--9306.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18870.86--8439.52--
长期待摊费用摊销(万元)--342.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.27---268.29--
固定资产报废损失(万元)--127.27--45383.25--
公允价值变动损失(万元)--1492.63--11.68--
财务费用(万元)--15127.06--8620.55--
投资损失(万元)---15861.95---17307.60--
递延所得税资产减少(万元)--440.12--513.44--
递延所得税负债增加(万元)--262.06--150.17--
存货的减少(万元)--6912.82--20063.65--
经营性应收项目的减少(万元)--27783.57---22564.04--
经营性应付项目的增加(万元)---24150.16---18921.62--
其他(万元)------492.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211453.26--78143.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118988.44--112855.01--
减:现金的期初余额(万元)--132962.27--132962.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13973.82---20107.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8675.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1413.14--582.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-03-282024-10-312024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-162025-03-312024-10-312024-08-192024-04-30
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