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亚康股份(301085)现金流量表图
亚康股份(301085)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40440.32256813.00184494.54109114.0043363.42
收到的税费返还(万元)--128.39539.75448.441.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)198.743005.95932.86803.82995.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40639.06259947.35185967.14110366.2644361.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51782.37193975.52148995.09100114.6241691.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8893.6531432.7022842.2715542.648002.54
支付的各项税费(万元)742.314510.053951.023205.111796.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11448.4810129.413325.872298.023698.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72866.81240047.67179114.25121160.4055188.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32227.7519899.686852.90-10794.14-10827.33
收回投资收到的现金(万元)--20800.0019800.0015000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--26.7931.0822.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.250.280.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1820827.0419831.3615022.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151.1116784.1011190.30214.21556.51
投资支付的现金(万元)1290.0021747.0020660.0015000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1441.1138531.1031850.3015214.21556.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1440.93-17704.06-12018.94-191.61-556.51
吸收投资收到的现金(万元)--84.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--84.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20730.0056979.9533788.8923145.0512757.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20730.0057063.9533888.8923245.0512757.75
偿还债务支付的现金(万元)18507.5249678.9935570.3728385.4715578.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276.643730.423449.673065.07436.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3381.103329.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18836.0657387.6342401.1434779.8616390.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1893.94-323.68-8512.25-11534.80-3633.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.70121.38-100.67-11.863.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31786.451993.32-13778.97-22532.42-15013.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43533.5441540.2241540.2241540.2241540.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11747.1043533.5427761.2519007.8026526.51
净利润(万元)--2741.37--4128.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------248.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.05--16.03--
长期待摊费用摊销(万元)------37.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--635.69--0.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1774.98--735.93--
投资损失(万元)---61.25---22.32--
递延所得税资产减少(万元)---1178.38---66.48--
递延所得税负债增加(万元)--4.01--0.00--
存货的减少(万元)---1841.08---8614.32--
经营性应收项目的减少(万元)--24523.86--6890.48--
经营性应付项目的增加(万元)---11598.55---14355.17--
其他(万元)---121.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10794.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43533.54--19007.80--
减:现金的期初余额(万元)--41540.22--41540.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22532.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------118.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-222024-04-25
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