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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153520.76645701.33437026.96296033.37202279.88
收到的税费返还(万元)293.615266.094013.673256.3876.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37684.4480304.2341091.3520272.8732557.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191498.81731271.65482131.98319562.62234913.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149766.42483863.02391629.19261676.70165135.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18527.8985474.0065985.8148747.2828290.53
支付的各项税费(万元)11286.5550142.5141596.6533691.3814089.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14106.47135558.3263220.8543262.3615448.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193687.34755037.86562432.50387377.71222962.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2188.53-23766.21-80300.52-67815.0811950.62
收回投资收到的现金(万元)--31596.284369.76593.944659.89
取得投资收益收到的现金(万元)70.462348.081565.51481.68385.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)504.2712209.289299.4052.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52562.5642235.2239189.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8068.9898716.2157469.8940316.899956.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45397.21189759.98133599.5689475.7556249.51
投资支付的现金(万元)815.0713173.907833.803644.803544.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2413.96517.23174.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46474.07205347.84141950.5993295.4859794.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38405.09-106631.63-84480.70-52978.59-49838.14
吸收投资收到的现金(万元)8359.229461.358919.594820.431757.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8359.229461.358919.594820.431757.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537239.831858914.411622414.001065995.65471833.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--155740.94145707.33115905.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600935.282024116.701777040.921186721.90561437.01
偿还债务支付的现金(万元)447018.701592953.951330823.32847789.75366994.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26216.00124857.1797853.2969083.8625508.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1665.3553.5053.5053.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--201961.20196748.39193733.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532397.141919772.321625425.001110607.46468180.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68538.14104344.38151615.9276114.4493256.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.32140.98-45.5836.35-15.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27925.21-25912.47-13210.88-44642.8855353.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349881.67375794.14375794.14375794.14375794.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377806.89349881.67362583.26331151.26431147.51
净利润(万元)--17687.80---582.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83334.10--25891.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63342.26--31378.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5828.95--2329.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--408.27---66.77--
固定资产报废损失(万元)--71.48--65.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--109802.55--55016.01--
投资损失(万元)--24468.34--12338.85--
递延所得税资产减少(万元)---16579.28---6175.94--
递延所得税负债增加(万元)---61.68--79.82--
存货的减少(万元)---2667.11---5872.55--
经营性应收项目的减少(万元)---297982.29---204458.15--
经营性应付项目的增加(万元)---22118.80--16791.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23766.21---67815.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--349881.67--331151.26--
减:现金的期初余额(万元)--375794.14--375794.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25912.47---44642.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5444.67--1872.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-112024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-112024-10-292024-08-282024-05-14
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