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力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28549.75127034.02102489.5171853.0232378.93
收到的税费返还(万元)1.56440.22559.7215.450.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2537.309359.286937.863682.442258.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31088.60136833.52109987.0975550.9134637.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9702.7444121.6331401.1023918.4610286.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7382.2327985.8318020.0812382.416758.61
支付的各项税费(万元)3683.9315851.0612280.268185.013593.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10417.4740048.6539106.0525309.985955.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31186.37128007.18100807.5069795.8526593.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97.768826.349179.595755.068043.51
收回投资收到的现金(万元)124367.40194239.67118565.4924168.2414093.75
取得投资收益收到的现金(万元)611.874043.026460.804118.131311.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6641.1712.002.452.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1642.993512.163410.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124981.92199966.85128550.4531699.1918817.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)545.645375.083074.302233.601115.69
投资支付的现金(万元)114367.40220500.50161500.4065000.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.026.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114914.29225875.58164581.7367239.6319115.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10067.63-25908.73-36031.27-35540.44-298.05
吸收投资收到的现金(万元)6110.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3975.003975.003975.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6110.433975.003975.003975.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.004719.306052.886041.352245.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70.4412102.9311276.165492.33520.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4570.4667.3444.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10399.5221392.6917396.3811578.129421.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4289.09-17417.69-13421.38-7603.12-9421.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.07------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5680.78-34500.01-40273.07-37388.50-1676.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159516.51194016.52194016.52194016.52194016.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165197.28159516.51153743.45156628.01192340.12
净利润(万元)--18596.08--10128.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1525.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1085.61--237.89--
长期待摊费用摊销(万元)--2.92--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.58--0.00--
固定资产报废损失(万元)---9.53--15.04--
公允价值变动损失(万元)---290.00---112.06--
财务费用(万元)--313.47--160.09--
投资损失(万元)---10017.86---301.75--
递延所得税资产减少(万元)---236.41------
递延所得税负债增加(万元)---140.79------
存货的减少(万元)---2171.60---4760.35--
经营性应收项目的减少(万元)---4256.14---8791.34--
经营性应付项目的增加(万元)---3165.84--5461.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8826.34--5755.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159516.51--156628.01--
减:现金的期初余额(万元)--194016.52--194016.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34500.01---37388.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.60--55.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-202024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-222024-10-302024-08-232025-04-25
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