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航天信息(600271)现金流量表图
航天信息(600271)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)875091.24582458.63378323.66171234.531566115.05
收到的税费返还(万元)2543.573883.913232.67853.065384.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52003.4341090.2635077.9318574.2727010.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)929638.24627432.80416634.25190661.861598509.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)573049.40448806.24307420.82177812.471036075.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260729.70210907.97149841.8092565.99323171.02
支付的各项税费(万元)40956.4232836.4023970.9515976.7076567.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71604.4673802.3356527.5728367.8175197.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)946339.98766352.95537761.14314722.971511010.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16701.74-138920.15-121126.89-124061.1187498.48
收回投资收到的现金(万元)76893.11150.7080.9580.9578630.91
取得投资收益收到的现金(万元)2666.452666.451099.07--16137.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)479.73234.56186.2358.65284.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138.58--70.0835.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80177.863159.781436.33175.4495053.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59718.3430128.8118953.6910230.2464442.04
投资支付的现金(万元)--------10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59718.3430128.8118953.6910230.2474442.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20459.53-26969.03-17517.36-10054.8020611.40
吸收投资收到的现金(万元)--------1650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44538.3430150.3625663.1917735.2574840.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2670.00----210.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47208.3430150.3625663.1917945.2576490.79
偿还债务支付的现金(万元)32840.4415912.398517.327328.2756997.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32967.6622614.3417378.94407.22104106.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31493.8915248.4110456.3894.4869336.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6976.99--1763.221005.676369.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72785.1041683.2827659.488741.15167472.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25576.75-11532.93-1996.299204.10-90981.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.75-52.5246.614.33-63.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21694.22-177474.62-140593.93-124907.4917065.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)734679.75734679.75734679.75734679.75717614.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)712985.54557205.13594085.83609772.26734679.75
净利润(万元)-2263.02---7730.44--65156.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26.51--41.62--9132.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47997.40--23346.85--43087.20
长期待摊费用摊销(万元)2113.79--1043.77--2473.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-269.94---11.69---739.11
固定资产报废损失(万元)210.82--65.98--139.00
公允价值变动损失(万元)-5964.92---957.32--8958.76
财务费用(万元)1887.77--664.78--3914.79
投资损失(万元)-31945.89---1127.23---30519.31
递延所得税资产减少(万元)4207.12---960.94---3758.45
递延所得税负债增加(万元)-747.29--239.55---172.84
存货的减少(万元)21017.68---27721.51--15748.18
经营性应收项目的减少(万元)46356.51--29816.12--38189.93
经营性应付项目的增加(万元)-129140.22---150908.37---120053.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16701.74---121126.89--87498.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)712985.54--594085.83--734679.75
减:现金的期初余额(万元)734679.75--734679.75--717614.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21694.22---140593.93--17065.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11776.76--4407.32--31537.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5466.54--1692.16--9803.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-312024-09-022024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-162024-10-312024-09-022024-04-302024-04-16
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