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可孚医疗(301087)现金流量表图
可孚医疗(301087)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74816.69300803.50229095.41157884.7880967.94
收到的税费返还(万元)206.551344.94526.22227.40121.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4164.4517734.969950.817546.382783.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79187.68319883.40239572.43165658.5683873.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30040.84129221.70103279.1574476.9734373.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16495.3054807.5940814.0027255.0914779.75
支付的各项税费(万元)4898.6715507.2212132.258628.273509.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16747.0554007.5639759.4924593.848370.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68181.85253544.07195984.89134954.1761032.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11005.8366339.3343587.5430704.3922841.21
收回投资收到的现金(万元)6276.7892336.07115650.1597333.10--
取得投资收益收到的现金(万元)1.701391.981413.14134.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)591.39132.085.374.674.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6869.8894058.77117068.6697472.074.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6890.9312049.679754.495990.733358.77
投资支付的现金(万元)8567.51148921.09116136.0083813.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6914.75--3733.17
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16360.42167155.59132805.2495357.027092.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9490.54-73096.82-15736.572115.05-7087.94
吸收投资收到的现金(万元)70.0014.3814.3814.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--14.38----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38309.4275034.8891979.3158964.2633966.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7185.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43908.5780738.7299178.8266163.7733966.97
偿还债务支付的现金(万元)48487.6347097.8163855.1439747.8125933.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.1537448.5825021.9624644.66157.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13986.91--1918.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54336.60104162.70102864.0178073.0728009.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10428.04-23423.98-3685.19-11909.305957.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1058.789.468.595.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8912.85-30122.6924175.2320918.7321716.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113998.61144121.31144121.31144121.31144121.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105085.76113998.61168296.54165040.04165837.59
净利润(万元)--31234.36--18470.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--705.16--394.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---588.00---8.99--
固定资产报废损失(万元)--9545.42--4568.17--
公允价值变动损失(万元)---940.00--255.44--
财务费用(万元)--1220.43--817.20--
投资损失(万元)---1234.53---1307.08--
递延所得税资产减少(万元)---1022.55---844.89--
递延所得税负债增加(万元)---67.09---381.02--
存货的减少(万元)---5448.78---5242.14--
经营性应收项目的减少(万元)--14236.14---634.03--
经营性应付项目的增加(万元)--5328.00--6740.76--
其他(万元)--1580.49--1272.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113998.61--165040.04--
减:现金的期初余额(万元)--144121.31--144121.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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