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省广集团(002400)现金流量表图
省广集团(002400)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533912.802072167.441524740.32939452.66454452.89
收到的税费返还(万元)0.00347.30262.50262.50262.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388.3747888.561945.381334.78103.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534301.162120403.301526948.20941049.94454818.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)684978.691997761.971623773.771047377.78621043.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28793.5487717.2565676.4748864.9929891.93
支付的各项税费(万元)3929.1122917.5518706.9515714.1911435.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9916.0941693.891795.002007.89-7689.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)727617.432150090.651709952.191113964.86654681.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-193316.27-29687.36-183003.99-172914.92-199863.36
收回投资收到的现金(万元)0.00153923.0014000.0014000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)963.503753.292133.281912.67157.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.4880.3822.730.1010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40450.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22297.98157756.66102579.0156362.777167.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154.281690.47431.08879.11806.05
投资支付的现金(万元)165.00144586.0098.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------40450.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17115.22155621.3987952.0841329.112806.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5182.762135.2814626.9315033.674361.14
吸收投资收到的现金(万元)--189.00188.00188.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--189.00188.00188.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52630.1942835.9541249.3333320.4132820.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------126664.6977062.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155612.13280244.44237105.55160173.10109882.49
偿还债务支付的现金(万元)12548.4441249.3332801.4920201.491000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1419.398950.989769.467313.851356.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.001019.880.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0084763.0351004.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75590.84272935.72203942.30112278.3753360.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80021.297308.7233163.2547894.7356521.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.20-1192.00-1265.10-1160.38-652.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108091.02-21435.36-136478.91-111146.90-139633.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165551.15177409.67177409.67177409.67177460.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57460.13155974.3140930.7666262.7637826.90
净利润(万元)--8235.44--5137.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------212.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2149.60--1054.35--
长期待摊费用摊销(万元)------177.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1984.88---0.04--
固定资产报废损失(万元)--2466.62--0.99--
公允价值变动损失(万元)---46.25------
财务费用(万元)--4636.63--2567.42--
投资损失(万元)---46.42--171.32--
递延所得税资产减少(万元)--911.51---1381.98--
递延所得税负债增加(万元)--0.11--0.00--
存货的减少(万元)---17.58--11.34--
经营性应收项目的减少(万元)---70419.97--84310.84--
经营性应付项目的增加(万元)--10809.34---269427.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------172914.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155974.31--66262.76--
减:现金的期初余额(万元)--177409.67--177409.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------111146.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3424.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-282024-04-30
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