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广联达(002410)现金流量表图
广联达(002410)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64144.94628700.46385660.75219473.2866094.79
收到的税费返还(万元)29.295387.224905.924377.98582.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--3442.18--2164.04--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2681.8611809.496950.904651.934273.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67985.77649339.35400286.96230667.2372563.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18994.3364003.1049068.7637014.9722099.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90748.64367842.36290759.39208658.6197497.79
支付的各项税费(万元)6052.9742584.6530087.0317903.935473.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)---19607.43--5679.65--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12189.0875144.8051858.3529751.0412314.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136554.65529967.47413535.19299008.20147570.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68568.87119371.88-13248.23-68340.97-75006.93
收回投资收到的现金(万元)87581.53327767.23170506.2073456.2025977.50
取得投资收益收到的现金(万元)273.151665.881132.96689.44224.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.93272.13175.13153.33112.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--671.00--671.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87915.61330376.23172485.2974969.9726314.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3522.6643726.5135542.0521099.1010984.17
投资支付的现金(万元)111618.48320779.85212624.8076451.0070368.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1100.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53.78--27.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115169.63365660.14249306.2997577.9481365.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27254.02-35283.91-76820.99-22607.97-55050.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--822.86104.37----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9363.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--10186.829468.34----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.2514009.8313837.5712048.8964.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2097.17353.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--58679.86--27209.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)609.4972689.6841563.9739258.403742.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-609.49-62502.86-32095.64-39258.40-3742.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.70545.3539.34101.92-86.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96576.0822130.46-122125.53-130105.42-133886.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)388919.09366788.63366788.63366788.63366788.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292343.01388919.09244663.10236683.20232902.51
净利润(万元)--27060.97--20398.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15675.82--8007.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31688.74--14865.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1012.44--494.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1053.28---22.74--
固定资产报废损失(万元)---1.01---6.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1077.02--964.15--
投资损失(万元)---375.81--300.01--
递延所得税资产减少(万元)---682.99---24.47--
递延所得税负债增加(万元)---246.03---128.18--
存货的减少(万元)---219.61---1223.21--
经营性应收项目的减少(万元)--14621.05---54124.47--
经营性应付项目的增加(万元)--11278.86---68929.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119371.88---68340.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--388919.09--236683.20--
减:现金的期初余额(万元)--366788.63--366788.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22130.46---130105.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4730.61--2454.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-242024-10-312024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-232024-04-25
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