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天虹股份(002419)现金流量表图
天虹股份(002419)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1663971.621259713.51837924.67471407.181734873.94
收到的税费返还(万元)1335.08233.64233.6435.161880.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270836.38173492.15110536.6459190.84280350.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1936143.081433439.30948694.95530633.182017104.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1332198.831016034.98687789.48376342.091334688.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181282.28135056.6694786.5955520.57190025.57
支付的各项税费(万元)39382.7328790.5521991.1314694.8551341.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)---61.19-51.36-34.43-19904.75
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185972.61129480.8690238.6942586.43186310.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1738836.451309301.86894754.52489109.511742460.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197306.64124137.4453940.4341523.67274643.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9636.149636.143960.701372.7110389.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.40103.1358.596.93125.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)655522.53655522.53314221.97187500.001060000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665282.07665261.80318241.26188879.651070514.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57825.8740235.4425326.8014663.2647603.16
投资支付的现金(万元)336.84--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)894821.97814821.97574821.97198221.971090700.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)952984.69855057.42600148.77212885.231138303.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-287702.61-189795.62-281907.51-24005.59-67788.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------40000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------40000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19544.7119331.2119122.56211.695860.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38.38------16.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182559.55139034.6791453.8048631.78178402.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204104.26160365.88111576.3549843.47184263.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-204104.26-160365.88-111576.35-49843.47-144263.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.275.092.751.1511.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-294482.96-226018.96-339540.69-32324.2362602.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)520712.23520712.23520712.23520712.23458110.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226229.27294693.27181171.54488388.00520712.23
净利润(万元)7730.11--15442.49--22680.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)979.04---7.45--3124.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3526.24--1762.40--3429.10
长期待摊费用摊销(万元)25083.71--12092.48--22920.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4772.63---1164.75---27069.18
固定资产报废损失(万元)2240.34--1520.30--5135.87
公允价值变动损失(万元)-2524.69---2006.60---6128.35
财务费用(万元)34432.68--22956.10--50183.27
投资损失(万元)--------29.56
递延所得税资产减少(万元)6984.19--14928.70--254.54
递延所得税负债增加(万元)-9472.56---14514.59--340.21
存货的减少(万元)-5959.44--14868.05--17333.34
经营性应收项目的减少(万元)6663.70---7616.13---15980.10
经营性应付项目的增加(万元)-19973.31---81635.09--44924.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197306.64--53940.43--274643.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)226229.27--181171.54--520712.23
减:现金的期初余额(万元)520712.23--520712.23--458110.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-294482.96---339540.69--62602.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)555.75--591.41---1067.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)126391.77--63965.32--128599.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-142024-10-292024-08-272024-04-262024-03-14
更新时间2025-03-152024-10-292024-08-282024-04-272024-03-15
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