中财网 中财网股票行情
中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63287.31219766.14156314.0961536.7036980.21
收到的税费返还(万元)58.63--2068.455.68--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)39986.11185534.32136306.1996477.2240040.08
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--2098315.251666598.451054537.82518316.05
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)--19299.9413048.8411490.5511565.53
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19036.94170694.65172150.39135545.9195734.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)967703.742693610.312182038.631359593.88713569.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86518.16201303.06142994.5355470.8032799.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30010.40174566.16123174.8094035.5232112.79
支付的各项税费(万元)26811.1844892.0372840.4751461.3826576.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)57681.38202308.39152080.0292255.8061070.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--215151.91164113.78109485.4655669.73
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--12751.589942.976345.262303.41
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24155.29344636.22296704.53229570.3096916.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363312.581269059.99961851.09704924.12383137.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)604391.161424550.321220187.54654669.76330432.69
收回投资收到的现金(万元)1905373.8211086438.308693458.106645858.174285107.89
取得投资收益收到的现金(万元)86786.82376966.12258054.0886048.2834721.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.168.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105301.71113609.5084918.80112713.1891596.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2097478.5211577022.499036430.986844619.634411425.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2083.1213217.807475.934133.651162.25
投资支付的现金(万元)2860462.1812747007.0510436679.557686890.364478104.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--29424.3118640.528701.649431.08
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114052.8163646.4070098.7147926.7119880.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2976598.1112853295.5710532894.717747652.364499147.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-879119.60-1276273.08-1496463.73-903032.73-87721.46
吸收投资收到的现金(万元)--299730.00299730.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)150000.00--------
取得借款收到的现金(万元)2618.8833684.6518124.0513604.002060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)190325.0068303.25289703.37350368.3320000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342943.88401717.90607557.42363972.3322060.00
偿还债务支付的现金(万元)6219.98194967.39189783.7622374.233679.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12336.6769092.2965234.3816711.523913.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7795.997270.664257.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33933.08190693.358136.768104.58210794.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52489.73454753.02263154.9047190.33218387.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)290454.15-53035.12344402.52316782.00-196327.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-805.603098.93-2427.141329.07285.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14920.1298341.0465699.1969748.1146669.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1349734.801251393.761251393.761251393.761251391.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1364654.921349734.801317092.951321141.871298060.86
净利润(万元)--185642.61--196698.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9873.84--4859.91--
长期待摊费用摊销(万元)--3030.58--1641.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.55--84.76--
固定资产报废损失(万元)--39.13------
公允价值变动损失(万元)---45095.85---65644.46--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---495082.79---324138.77--
递延所得税资产减少(万元)--13263.43--8718.83--
递延所得税负债增加(万元)--12170.62--31667.90--
存货的减少(万元)--3197.34---10031.34--
经营性应收项目的减少(万元)---59697.23---515821.21--
经营性应付项目的增加(万元)--69329.08--411914.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1424550.32--654669.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1293676.99--1174839.14--
减:现金的期初余额(万元)--1222467.06--1222467.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--56057.82--146302.73--
减:现金等价物的期初余额(万元)--28926.70--28926.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--98341.04--69748.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21141.95--5513.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15005.17--4550.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-252024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至中粮资本（002423）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。