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思瑞浦(688536)现金流量表图
思瑞浦(688536)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28277.44126543.4592436.9863576.0830947.59
收到的税费返还(万元)349.931069.001069.00727.96531.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1854.255323.674622.663524.962341.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30481.62132936.1298128.6567829.0133820.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16400.7394758.7966741.2646631.2824428.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11011.6946809.8338218.3025297.8816275.48
支付的各项税费(万元)291.442947.772547.551636.71750.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1560.214909.294929.603473.602267.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29264.07149425.67112436.7177039.4643722.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1217.55-16489.55-14308.06-9210.46-9901.69
收回投资收到的现金(万元)108000.00900000.00684000.00488000.00275000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1220.736431.304616.843224.211801.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.880.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.40102.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109279.13906536.38688617.24491224.61276801.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5836.8423432.1517501.7311017.593548.67
投资支付的现金(万元)141000.001117500.00790057.03598000.00325000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.44248.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146840.281141180.85807558.76609017.59328548.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37561.15-234644.47-118941.51-117792.98-51747.11
吸收投资收到的现金(万元)--178430.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3102.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--181533.41------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2476.032476.032476.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3654.772720.38----617.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3654.775196.404408.843755.05617.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3654.77176337.01-4408.84-3755.05-617.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.58-15.38542.261217.77-50.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40010.95-74812.39-137116.15-129540.73-62316.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138534.06213346.45213346.45213346.45213346.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98523.11138534.0676230.3083805.73151029.66
净利润(万元)---3471.31--1408.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2433.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1447.32--679.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1672.85---172.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.18------
固定资产报废损失(万元)------2067.48--
公允价值变动损失(万元)---249.43---277.33--
财务费用(万元)--273.37---715.83--
投资损失(万元)---6382.84---3235.47--
递延所得税资产减少(万元)---4608.23---1159.48--
递延所得税负债增加(万元)---158.44---106.22--
存货的减少(万元)---16151.32---8253.80--
经营性应收项目的减少(万元)--2182.17--852.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2845.03---7249.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16489.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138534.06--83805.73--
减:现金的期初余额(万元)--213346.45--213346.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74812.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2175.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-112023-04-29
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