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星网锐捷(002396)现金流量表图
星网锐捷(002396)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)394713.731747951.271228004.95701210.44313571.13
收到的税费返还(万元)13152.4452461.5937168.6224243.7813591.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4099.7922118.4610783.139072.194337.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411965.971822531.331275956.70734526.40331500.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333584.741219494.34909644.66590555.38345011.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148528.48398522.37315383.91229784.79141426.30
支付的各项税费(万元)11776.8557091.3835267.3621486.9111212.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23189.65114374.2678695.2148326.5723874.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517079.731789482.351338991.15890153.66521524.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-105113.7733048.98-63034.45-155627.25-190024.72
收回投资收到的现金(万元)20000.0010045.005045.00----
取得投资收益收到的现金(万元)129.052253.782222.92142.42133.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.40142.86132.87126.79101.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19588.7857212.584000.003000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39780.2369654.2211400.793269.213235.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8892.9367020.3649453.8936040.0721719.02
投资支付的现金(万元)15019.0033728.4015000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11764.52139884.40109738.0339472.343000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35676.44240633.15174191.9280512.4129719.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4103.79-170978.93-162791.14-77243.20-26483.65
吸收投资收到的现金(万元)--245.00220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00220.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41580.94168553.10164884.30145791.86131359.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41580.94168798.10165104.30145791.86131359.00
偿还债务支付的现金(万元)8790.86152684.8391961.9218389.0011050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1399.2337033.2035778.9734628.59610.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)356.4018631.7818178.1818178.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1726.0512126.5110875.084827.983194.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11916.14201844.54138615.9657845.5714855.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29664.80-33046.4426488.3487946.29116503.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)335.051375.7463.63120.5325.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71010.13-169600.66-199273.61-144803.64-99979.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251968.77421569.43421569.43421569.43421569.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180958.64251968.77222295.81276765.79321589.92
净利润(万元)--77983.21--24100.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15034.12--5628.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4847.71--2391.95--
长期待摊费用摊销(万元)------2610.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---779.56---738.03--
固定资产报废损失(万元)--18361.85--106.23--
公允价值变动损失(万元)---564.02--325.51--
财务费用(万元)--2013.36--1611.95--
投资损失(万元)---2221.16---693.77--
递延所得税资产减少(万元)---20042.85---10523.39--
递延所得税负债增加(万元)---3301.53---134.99--
存货的减少(万元)---41658.08---47715.45--
经营性应收项目的减少(万元)---111644.07---45705.23--
经营性应付项目的增加(万元)--74032.05---107174.00--
其他(万元)--8580.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33048.98---155627.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251968.77--276765.79--
减:现金的期初余额(万元)--421569.43--421569.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---169600.66---144803.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6180.14--3132.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-232024-04-26
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