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誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67949.60287403.58225202.80154924.4074300.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7222.0320786.0614433.465411.372705.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75171.63308189.64239636.26160335.7777006.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9868.1041526.8929417.8019482.709863.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10258.5643196.8632613.6722242.0011510.24
支付的各项税费(万元)6503.3126566.2221128.4214663.027452.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32617.71169482.14125762.3183700.9739809.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59247.66280772.11208922.20140088.6968636.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15923.9627417.5330714.0520247.078369.94
收回投资收到的现金(万元)150.0050820.0048670.0034280.005638.36
取得投资收益收到的现金(万元)--661.47655.39209.673.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)700.001364.7546.3330.1429.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--73.2173.2173.2148.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)850.0052919.4249444.9334593.025719.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1310.422962.141844.001334.75730.12
投资支付的现金(万元)15.2540519.3136824.8729030.001030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1145.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1325.6743481.4538668.8630364.753205.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-475.679437.9710776.064228.272514.72
吸收投资收到的现金(万元)9048.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00109516.00109516.00109516.0069519.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11548.88109516.00109516.00109516.0069519.50
偿还债务支付的现金(万元)27489.50187329.00174815.00154815.0077709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)558.194380.793561.432672.441499.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6722.172222.172222.17437.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28047.69198431.96180598.59159709.6179645.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16498.81-88915.96-71082.59-50193.61-10125.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.8298.73184.29218.95-77.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1039.70-51961.72-29408.18-25499.31681.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71100.41123062.13123062.13123062.13123061.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70060.7171100.4193653.9597562.83123743.55
净利润(万元)--12870.06--3228.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.24---256.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3030.85--1513.24--
长期待摊费用摊销(万元)--518.87--283.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.92---52.88--
固定资产报废损失(万元)--18.65------
公允价值变动损失(万元)--1793.43--1367.05--
财务费用(万元)--4923.11--3365.15--
投资损失(万元)--2343.80--4419.29--
递延所得税资产减少(万元)--1276.40--261.11--
递延所得税负债增加(万元)---75.68---40.46--
存货的减少(万元)--3544.44--1297.31--
经营性应收项目的减少(万元)--6357.13--3556.37--
经营性应付项目的增加(万元)---9786.29---2521.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27417.53--20247.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71100.41--97562.83--
减:现金的期初余额(万元)--123062.13--123062.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51961.72---25499.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-07-282023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-07-292023-04-25
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