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誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64222.30275208.08205526.71134148.6767949.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1531.7215105.2212898.5210225.557222.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65754.01290313.30218425.23144374.2375171.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9281.6141646.1831466.6621875.149868.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8968.6736902.6027789.8019301.4410258.56
支付的各项税费(万元)5606.6325547.0119369.2813090.876503.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31249.65145123.94109749.2469917.5832617.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55106.56249219.72188374.98124185.0359247.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10647.4541093.5830050.2520189.1915923.96
收回投资收到的现金(万元)26149.90600.00450.00300.00150.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.211196.52886.16550.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.001873.161805.101364.00700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26356.113669.693141.262214.24850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)651.186289.633375.502355.811310.42
投资支付的现金(万元)37000.003000.00----15.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--266.45250.9842.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37651.189556.083626.482398.701325.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11295.07-5886.40-485.22-184.46-475.67
吸收投资收到的现金(万元)--10321.3810321.389048.889048.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0011500.0011500.0011500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.0021821.3821821.3820548.8811548.88
偿还债务支付的现金(万元)--78986.0074536.0067486.0027489.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.83935.82910.51841.34558.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8253.74223.82119.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8260.5680145.6475565.5368327.3428047.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1260.56-58324.27-53744.15-47778.47-16498.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.1093.94-67.4439.0010.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1917.28-23023.14-24246.56-27734.74-1039.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48078.0971100.4171100.4171100.4171100.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46160.8148077.2746853.8543365.6770060.71
净利润(万元)--24254.00--13152.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.89---27.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3049.03--1495.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---339.56--1.64--
固定资产报废损失(万元)--13.96--1.75--
公允价值变动损失(万元)--1397.94--1087.63--
财务费用(万元)--868.88--737.03--
投资损失(万元)---525.10---602.80--
递延所得税资产减少(万元)--454.50--162.84--
递延所得税负债增加(万元)--116.68---28.43--
存货的减少(万元)---3104.31--473.35--
经营性应收项目的减少(万元)--7765.30---235.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1705.45---226.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41093.58--20189.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48077.27--43365.67--
减:现金的期初余额(万元)--71100.41--71100.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23023.14---27734.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-27
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