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龙星科技(002442)现金流量表图
龙星科技(002442)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84256.90362901.87261725.54179021.5960250.06
收到的税费返还(万元)120.40697.96341.07281.71155.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220.971997.491458.17940.95459.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84598.27365597.31263524.78180244.2560864.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85719.91334222.63258297.49156976.3765730.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5676.8817489.1212121.638117.494369.01
支付的各项税费(万元)2870.619755.448195.135414.742437.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1923.139953.983149.181988.461574.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96190.53371421.17281763.42172497.0674111.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11592.27-5823.86-18238.647747.18-13247.09
收回投资收到的现金(万元)--44100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--249.88186.08130.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.42150.8239.5112.2159.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.4244500.70225.59142.3059.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1575.8438382.1326072.7823651.0213763.39
投资支付的现金(万元)7900.0044100.009800.0020800.0023800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--600.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9475.8483082.1335872.7844451.0237563.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9461.42-38581.44-35647.19-44308.72-37504.39
吸收投资收到的现金(万元)--3028.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41629.00174289.8174017.0252017.0250917.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11782.5080488.7677551.4376412.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41629.00189101.18154505.78129568.45127329.89
偿还债务支付的现金(万元)18085.00130871.8798269.1672314.1635787.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1133.1311086.9410121.538900.521323.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5018.503418.99971.449050.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19969.95146977.31111809.6782186.1146160.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21659.0542123.8742696.1147382.3381169.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.500.600.060.350.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)604.87-2280.82-11189.6610821.1530418.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25984.8428265.6628265.6628265.6628265.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26589.7125984.8417076.0039086.8158683.71
净利润(万元)--14208.64--6251.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--580.68---1509.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.64--175.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.92---6.81--
固定资产报废损失(万元)--97.04--70.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5698.60--3048.97--
投资损失(万元)---249.88---130.09--
递延所得税资产减少(万元)--105.11--73.63--
递延所得税负债增加(万元)--199.99--70.40--
存货的减少(万元)---5897.93--14.81--
经营性应收项目的减少(万元)---29003.98--3509.07--
经营性应付项目的增加(万元)---2058.05---8724.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5823.86--7747.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25984.84--39086.81--
减:现金的期初余额(万元)--28265.66--28265.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2280.82--10821.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155.84--211.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-162024-04-30
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