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安琪酵母(600298)现金流量表图
安琪酵母(600298)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)406053.801630720.091182110.54740147.05353137.17
收到的税费返还(万元)7406.4537012.4926820.1719366.106805.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9061.6142644.7932438.3722455.108747.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422521.861710377.371241369.08781968.25368690.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)353188.711233683.64904962.92628000.68337798.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65066.59163651.00128507.4093352.4960454.82
支付的各项税费(万元)16683.8563184.9246109.3236315.9019835.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13003.1384872.1149904.4333199.1016532.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)447942.291545391.681129484.07790868.17434620.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25420.43164985.69111885.01-8899.92-65930.11
收回投资收到的现金(万元)3000.002108.66------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14248.273724.30275.1726.800.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1860.87--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19109.145832.96275.1726.800.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43658.29171699.17108125.3175674.8241719.47
投资支付的现金(万元)--10673.7710200.005100.003900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43658.29182372.94118325.3180774.8245619.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24549.15-176539.98-118050.14-80748.03-45618.76
吸收投资收到的现金(万元)3512.2418012.9418012.94328.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3512.24328.43328.43328.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200572.00545242.55535742.55492052.55271585.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204084.24563255.49553755.49492380.97271585.55
偿还债务支付的现金(万元)150971.46451829.88409461.78343528.11127443.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4527.5261478.6061458.1055000.983959.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4362.514362.512957.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)369.91----26991.9425437.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155868.90542128.92500182.49425521.03156840.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48215.3421126.5753573.0066859.95114744.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1940.825541.242545.11950.75209.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186.5815113.5149952.98-21837.263405.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134479.34119365.83119365.83119365.83119365.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134665.92134479.34169318.8097528.57122771.70
净利润(万元)--135291.60--70879.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2615.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2227.61--1119.45--
长期待摊费用摊销(万元)------99.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.39---3.66--
固定资产报废损失(万元)--80577.93--82.07--
公允价值变动损失(万元)--0.85------
财务费用(万元)--4193.12--5544.02--
投资损失(万元)--408.79--172.05--
递延所得税资产减少(万元)---46.76---423.44--
递延所得税负债增加(万元)--509.83---761.24--
存货的减少(万元)---51626.37---48313.80--
经营性应收项目的减少(万元)---70007.37---46486.70--
经营性应付项目的增加(万元)--50487.91---37050.84--
其他(万元)--4932.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8899.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134479.34--97528.57--
减:现金的期初余额(万元)--119365.83--119365.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21837.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------980.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------799.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-312024-08-072024-04-19
更新时间2025-04-282025-04-102024-10-312024-08-082024-04-20
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