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沪电股份(002463)现金流量表图
沪电股份(002463)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426000.671218194.06878555.64557546.89285724.62
收到的税费返还(万元)34623.4481248.3964083.0942028.0115992.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4790.0320276.6911969.079594.654195.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465414.141319719.13954607.80609169.54305912.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218040.72756247.03532841.60331079.31138956.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77203.90216399.30159488.42108298.4653874.28
支付的各项税费(万元)14708.1463418.1843240.1127915.2313746.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13351.4151136.1233006.4922483.0510098.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323304.171087200.63768576.62489776.05216675.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142109.97232518.50186031.18119393.4989236.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1455.7210182.986415.381348.441347.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.491010.51880.41446.8457.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)633694.00410793.5081580.00--32240.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)635331.21421986.9988875.8035925.0333645.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65812.88214781.82130960.3871785.8534564.30
投资支付的现金(万元)300.002090.85533.23427.18300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)624180.00508601.4396665.00--2410.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)690292.88725474.11228158.61139293.0337274.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54961.68-303487.11-139282.82-103368.00-3629.16
吸收投资收到的现金(万元)5491.6715438.3910705.888618.756085.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------704.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206432.75528633.04361575.56250289.88149954.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.582.312.13--0.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211924.99544073.75372283.57258910.33156040.79
偿还债务支付的现金(万元)129587.57428039.71274951.41154921.1669314.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2424.36108823.14105425.40102068.662704.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.3875.1874.85--6.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132012.31536938.03380451.65257062.9172025.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79912.687135.72-8168.091847.4284015.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1591.839265.344286.395374.242451.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168652.81-54567.5642866.6723247.17172074.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154175.47208743.03208743.03208743.03208743.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322828.27154175.47251609.70231990.19380817.78
净利润(万元)--256631.52--112819.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27290.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.33--825.25--
长期待摊费用摊销(万元)--173.39---1822.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--536.62--140.98--
固定资产报废损失(万元)--416.29--22886.73--
公允价值变动损失(万元)--906.11--22.96--
财务费用(万元)---5765.28--885.15--
投资损失(万元)--1978.65--1414.58--
递延所得税资产减少(万元)---6199.97---7295.90--
递延所得税负债增加(万元)---127.15---87.92--
存货的减少(万元)---83629.26---87671.22--
经营性应收项目的减少(万元)---148043.75--2777.32--
经营性应付项目的增加(万元)--133706.45--57929.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--232518.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154175.47--231990.19--
减:现金的期初余额(万元)--208743.03--208743.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54567.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1658.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-262024-10-252024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-252025-03-262024-10-292024-08-232024-04-23
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