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建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30508.8817831.047006.7029325.9322488.39
收到的税费返还(万元)238.57238.57238.57466.80466.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)296.14171.7951.16521.02519.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31043.5818241.407296.4330313.7423474.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14273.089086.725604.0313606.2411674.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6457.644213.531893.947985.836136.75
支付的各项税费(万元)1258.521120.15396.70844.71633.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1967.601283.71566.922646.332084.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23956.8415704.128461.5925083.1120528.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7086.742537.28-1165.165230.632945.86
收回投资收到的现金(万元)39271.4724826.0514020.1618500.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.39131.4290.201551.821400.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39433.8624957.4714110.3620053.2431900.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10963.737211.503633.2216776.7313358.60
投资支付的现金(万元)34011.0120940.0011692.5816481.6723955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44974.7428151.5015325.8133258.4037313.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5540.87-3194.03-1215.44-13205.16-5412.73
吸收投资收到的现金(万元)------201.69201.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1.08--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1791.911791.911017.97636.03108.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1791.911791.911017.97838.80310.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------900.14900.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6069.672473.941092.721806.901836.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6069.672473.941092.722707.032736.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4277.76-682.03-74.75-1868.24-2425.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.75-125.71-58.8513.3153.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2938.63-1464.49-2514.21-9829.46-4839.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13822.9213822.9213822.9223652.3823652.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10884.2912358.4311308.7113822.9218813.19
净利润(万元)--4787.01---2774.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.43--110.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.10--414.60--
长期待摊费用摊销(万元)------77.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3246.85--4.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2.11---403.77--
投资损失(万元)---41.39---56.00--
递延所得税资产减少(万元)--820.31--80.35--
递延所得税负债增加(万元)---139.86---255.90--
存货的减少(万元)---556.50--270.51--
经营性应收项目的减少(万元)---6920.15--1414.00--
经营性应付项目的增加(万元)--850.06---150.45--
其他(万元)--67.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2537.28--5230.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12358.43--13822.92--
减:现金的期初余额(万元)--13822.92--23652.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1464.49---9829.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.53--13.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-112026-04-232026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-112026-04-232026-04-182025-10-28
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