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海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26022.7580019.6057957.2640933.7321936.10
收到的税费返还(万元)1662.927505.844769.423029.221619.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)289.453248.731519.311047.73589.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27975.1290774.1664245.9945010.6824145.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21317.8170831.6748512.3630790.3314626.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3952.9112321.398980.906015.583261.12
支付的各项税费(万元)287.271102.98935.39799.62292.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)814.203120.901964.691338.35599.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26372.1887376.9560393.3438943.8818779.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1602.943397.213852.646066.805366.09
收回投资收到的现金(万元)--15000.0015000.005000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)-26.5488.1164.2257.4431.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5013.3613.363.020.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-26.0415101.4715077.585060.465031.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2462.6514199.3512427.469835.343843.32
投资支付的现金(万元)--10000.0010000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--103.3397.3372.1051.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2462.6524302.6822524.7914907.438895.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2488.69-9201.21-7447.21-9846.97-3863.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.5638872.6229648.7122374.8012050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.5638872.6229648.7122374.8012050.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0034101.7126287.7417295.437379.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.672458.532398.911443.42318.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3421.652645.742384.112060.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10574.4539981.8931332.3921122.969758.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2926.11-1109.27-1683.671251.842291.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)320.38708.04437.84869.68178.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2360.74-6205.23-4840.40-1658.653972.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40074.3246279.5646279.5646279.5646279.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42435.0640074.3241439.1644620.9050252.49
净利润(万元)--3335.20--1605.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--978.57--506.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.18--87.20--
长期待摊费用摊销(万元)--167.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.06------
固定资产报废损失(万元)--9.12--2159.59--
公允价值变动损失(万元)--76.58---93.99--
财务费用(万元)--41.29---302.05--
投资损失(万元)--42.22--41.66--
递延所得税资产减少(万元)---327.69---44.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11765.97---5164.03--
经营性应收项目的减少(万元)---8048.05---4024.72--
经营性应付项目的增加(万元)--13003.10--10769.03--
其他(万元)------73.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3397.21--6066.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40074.32--44620.90--
减:现金的期初余额(万元)--46279.56--46279.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6205.23---1658.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--333.69--40.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--637.79--318.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-27
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