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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119476.37642134.07459154.96276323.90134560.14
收到的税费返还(万元)--0.43------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6432.6248310.8531165.3522485.367848.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125908.99690445.35490320.31298809.26142408.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119310.96582137.14442444.74253700.35143744.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11045.3524071.8319133.3514672.0110446.23
支付的各项税费(万元)1733.285738.633975.662608.581135.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18183.6973195.2947463.4431827.169403.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150273.27685142.88513017.18302808.11164729.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24364.285302.47-22696.88-3998.85-22321.59
收回投资收到的现金(万元)351.15--------
取得投资收益收到的现金(万元)--451.93451.93363.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.30154.3733.4031.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146.29--6.685.323.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512.73606.30492.02400.383.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3275.469866.417016.414762.163320.91
投资支付的现金(万元)96.832218.132239.77--356.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3372.2912084.549256.184762.163677.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2859.56-11478.23-8764.16-4361.79-3674.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88953.00223985.50140703.91104596.0072212.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7900.30195184.8270939.2032673.327095.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96853.30419170.32211643.11137269.3279307.52
偿还债务支付的现金(万元)90768.28221734.93127737.91108195.7570772.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1930.0112687.5610417.304055.302072.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4952.34180986.0365857.4732399.357745.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97650.63415408.52204012.68144650.4080589.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-797.343761.807630.43-7381.08-1281.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.5856.4312.1613.616.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28016.59-2357.53-23818.45-15728.10-27271.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34298.3536655.8836655.8836655.8836655.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6281.7634298.3512837.4320927.789384.28
净利润(万元)---2384.61---2052.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1098.50---33.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.26--508.51--
长期待摊费用摊销(万元)--787.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20---21.00--
固定资产报废损失(万元)--30.41--2806.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8868.50--4354.13--
投资损失(万元)---1819.85---2823.81--
递延所得税资产减少(万元)---24.26---211.52--
递延所得税负债增加(万元)---148.84---68.68--
存货的减少(万元)---9180.95---21618.20--
经营性应收项目的减少(万元)--21550.56--25799.26--
经营性应付项目的增加(万元)---27055.25---11349.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5302.47---3998.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34298.35--20927.78--
减:现金的期初余额(万元)--36655.88--36655.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2357.53---15728.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--627.78--313.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-07-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-07-302024-04-30
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