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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642134.07459154.96276323.90134560.14701752.79
收到的税费返还(万元)0.43------31.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48310.8531165.3522485.367848.0315542.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)690445.35490320.31298809.26142408.18717326.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582137.14442444.74253700.35143744.33598079.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24071.8319133.3514672.0110446.2322327.33
支付的各项税费(万元)5738.633975.662608.581135.338785.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73195.2947463.4431827.169403.8845432.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)685142.88513017.18302808.11164729.77674624.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5302.47-22696.88-3998.85-22321.5942702.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)451.93451.93363.25--984.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.3733.4031.80--2635.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.685.323.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606.30492.02400.383.213620.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9866.417016.414762.163320.913756.78
投资支付的现金(万元)2218.132239.77--356.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12084.549256.184762.163677.743756.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11478.23-8764.16-4361.79-3674.53-136.72
吸收投资收到的现金(万元)--------14897.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------656.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223985.50140703.91104596.0072212.00247336.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)195184.8270939.2032673.327095.52331688.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)419170.32211643.11137269.3279307.52593922.82
偿还债务支付的现金(万元)221734.93127737.91108195.7570772.00256407.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12687.5610417.304055.302072.069892.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------22.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180986.0365857.4732399.357745.21343629.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)415408.52204012.68144650.4080589.27609929.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3761.807630.43-7381.08-1281.75-16007.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.4312.1613.616.2617.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2357.53-23818.45-15728.10-27271.6126575.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36655.8836655.8836655.8836655.8810080.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34298.3512837.4320927.789384.2836655.88
净利润(万元)-2384.61---2052.87--24865.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1098.50---33.66--5208.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)983.26--508.51--792.01
长期待摊费用摊销(万元)787.29------744.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.20---21.00---33.66
固定资产报废损失(万元)30.41--2806.39--2.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8868.50--4354.13--9129.96
投资损失(万元)-1819.85---2823.81---308.28
递延所得税资产减少(万元)-24.26---211.52---1211.35
递延所得税负债增加(万元)-148.84---68.68---199.78
存货的减少(万元)-9180.95---21618.20---1798.48
经营性应收项目的减少(万元)21550.56--25799.26--14674.79
经营性应付项目的增加(万元)-27055.25---11349.33---18620.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5302.47---3998.85--42702.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34298.35--20927.78--36655.88
减:现金的期初余额(万元)36655.88--36655.88--10080.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2357.53---15728.10--26575.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)627.78--313.39--650.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-292024-07-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-152024-10-302024-07-302024-04-302024-04-01
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