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多瑞医药(301075)现金流量表图
多瑞医药(301075)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5353.2622400.1821202.5013894.227861.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970.362682.773004.76546.87343.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6323.6225082.9524207.2714441.098204.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4163.3112057.5512840.318577.613895.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1837.575423.123668.802488.501386.70
支付的各项税费(万元)241.861779.911600.511217.47655.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1683.9412540.149032.825910.133558.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7926.6831800.7327142.4418193.729496.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1603.06-6717.79-2935.17-3752.63-1291.67
收回投资收到的现金(万元)49898.7676105.3058305.9940100.9922900.99
取得投资收益收到的现金(万元)424.62357.83258.90184.1779.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6272.604631.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51423.4495725.8064837.5044916.3329198.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2242.544091.551569.971143.16691.36
投资支付的现金(万元)39100.0085369.9023839.0019219.0033670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----46492.4129736.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50481.28114960.8471901.3850098.7751478.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)942.17-19235.05-7063.89-5182.45-22280.37
吸收投资收到的现金(万元)19.052090.00----90.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.052090.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0016780.9611640.059490.059490.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4519.0519060.9611689.059490.059580.05
偿还债务支付的现金(万元)250.0010650.005800.005800.0012.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.441707.611450.551273.66133.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2099.172099.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2025.9414996.559349.729172.832146.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2493.114064.412339.33317.227433.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1832.21-21888.43-7659.73-8617.86-16138.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27268.2532900.2634614.9832900.2632900.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29100.4611011.8326955.2524282.4016761.65
净利润(万元)---8502.52---779.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------51.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.45--54.49--
长期待摊费用摊销(万元)------11.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.35--2.26--
固定资产报废损失(万元)--2567.63------
公允价值变动损失(万元)---54.18------
财务费用(万元)--465.84--17.58--
投资损失(万元)---533.12---392.99--
递延所得税资产减少(万元)---191.34--4.55--
递延所得税负债增加(万元)---41.49---0.89--
存货的减少(万元)---1894.95---1069.49--
经营性应收项目的减少(万元)---3238.13---1755.67--
经营性应付项目的增加(万元)--2517.00---976.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3752.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11011.83--24282.40--
减:现金的期初余额(万元)--32900.26--32900.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8617.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------55.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-182024-10-252024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-272024-04-25
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