中财网 中财网股票行情
杭齿前进(601177)现金流量表图
杭齿前进(601177)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32129.27130013.43100963.6662337.8423346.85
收到的税费返还(万元)324.75666.95584.65358.82156.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)302.265030.253596.483082.34800.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32756.28135710.63105144.7965779.0024303.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16951.1270859.1060657.4238554.4217553.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12613.1839260.2828868.6320119.1411349.73
支付的各项税费(万元)2325.709357.606544.054755.772406.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1389.758136.755224.563860.031904.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33279.75127613.72101294.6567289.3733214.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-523.478096.913850.14-1510.37-8911.15
收回投资收到的现金(万元)23902.0038480.0019480.0016580.002630.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.011299.501049.701042.9716.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.78562.50444.89356.8767.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23958.7940342.0020974.6017979.852713.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1233.405312.452313.442187.98157.92
投资支付的现金(万元)27150.0030500.0019250.0014250.004100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28383.4035812.4521563.4416437.984257.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4424.614529.55-588.851541.86-1544.82
吸收投资收到的现金(万元)15.463430.893284.733284.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.46146.16------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25687.8166483.3352050.0032550.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25703.2869914.2255334.7335834.734000.00
偿还债务支付的现金(万元)26330.0068260.0052535.0030380.002135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1165.555688.895038.694353.091196.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--427.39427.39420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.35834.45--237.4242.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27523.8974783.3458006.4834970.513373.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1820.62-4869.13-2671.76864.22626.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1641.2831.0536.2215.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6765.547798.61620.59931.93-9814.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34641.3826842.7726842.8726842.7726842.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27875.8534641.3827463.4627774.7017028.64
净利润(万元)--24869.29--11655.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2111.95--827.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--702.87--353.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---301.58---290.00--
固定资产报废损失(万元)--8368.72--0.94--
公允价值变动损失(万元)---1.88---38.40--
财务费用(万元)--3347.38--1691.08--
投资损失(万元)---18496.94---9667.14--
递延所得税资产减少(万元)---565.98---16.22--
递延所得税负债增加(万元)--104.68---63.86--
存货的减少(万元)--26225.56--10064.23--
经营性应收项目的减少(万元)---25266.71---14799.13--
经营性应付项目的增加(万元)---15436.83---6499.94--
其他(万元)--890.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8096.91---1510.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34641.38--27774.70--
减:现金的期初余额(万元)--26842.77--26842.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7798.61--931.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--606.40--622.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--901.61--451.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-162024-04-26
↑返回页顶↑

转至杭齿前进（601177）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。