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广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414017.74359678.06252341.22136239.242100306.71
收到的税费返还(万元)336.35331.20331.200.271289.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31641.8734451.1822976.259782.2539086.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445995.96394460.44275648.67146021.752140683.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215512.01210512.71143252.1094490.221935003.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37808.2122624.6014820.037954.5341392.91
支付的各项税费(万元)34330.4328152.1915313.097912.3135336.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37807.3941534.9241287.0410205.1068187.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325458.04302824.42214672.27120562.162079920.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120537.9291636.0260976.4025459.6060763.16
收回投资收到的现金(万元)15966.4310863.1210863.12--261.27
取得投资收益收到的现金(万元)1508.271214.27860.68--1332.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.496.876.87--227.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2852.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--948.10948.10--4644.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29424.8913032.3612678.77--9317.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)365017.43262326.60143086.4357792.99190817.99
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.00344.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18411.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.11----37312.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366017.43263340.71144086.4358792.99246886.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-336592.54-250308.36-131407.66-58792.99-237568.50
吸收投资收到的现金(万元)38930.0029600.0015500.001700.0021200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38930.0029600.00----21200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)797328.61519219.00393619.00243251.00597643.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--85000.0085000.00--105000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1003791.70633819.00494119.00279951.00723843.38
偿还债务支付的现金(万元)510944.90265197.67230189.92139343.64502287.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52725.9339551.3028198.549884.5754647.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7253.241083.24----7114.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--138504.38128057.50--71935.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)775855.54443253.35386445.96220423.51628870.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)227936.17190565.65107673.0459527.4994973.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.726.256.916.8033.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11889.2631899.5637248.6926200.90-81798.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139347.62139347.62139347.62139347.62221146.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151236.88171247.18176596.31165548.52139347.62
净利润(万元)20479.81--6870.45--2784.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1734.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1749.25--825.44--1450.88
长期待摊费用摊销(万元)----538.28--927.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.17---1.16---0.09
固定资产报废损失(万元)59103.35------54.71
公允价值变动损失(万元)-20025.18--12949.08---5091.90
财务费用(万元)42554.50--20833.98--56293.53
投资损失(万元)-112.99--230.98---2594.87
递延所得税资产减少(万元)7868.89--10.91---7754.20
递延所得税负债增加(万元)2885.30---2006.12--391.40
存货的减少(万元)907.32--1939.80---22911.11
经营性应收项目的减少(万元)-51618.49---15229.06--90333.65
经营性应付项目的增加(万元)46945.09--6483.92---116165.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----60976.40--60763.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151236.88--176596.31--139347.62
减:现金的期初余额(万元)139347.62--139347.62--221146.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----37248.69---81798.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----37.41---1562.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----22.14--6125.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-252024-08-272024-04-252024-03-27
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-282024-04-252024-03-28
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