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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)275781.681122133.30--518132.37--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)292800.95806311.37------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120382.08373589.57337145.61308494.33177170.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1243479.624565927.264945321.031398575.741121248.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86816.55424601.28342921.02175843.3299222.50
支付的各项税费(万元)48061.28142692.7490570.9184688.0527128.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)80974.54339643.16--155774.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)606828.60867865.04842701.46556447.53366847.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1894903.942151626.621519299.641912943.121286902.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-651424.322414300.643426021.39-514367.38-165653.71
收回投资收到的现金(万元)89991.80284419.72208577.9538265.1416981.90
取得投资收益收到的现金(万元)38500.51210945.60143152.3979904.5025493.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.53374.95118.3397.8910.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128522.83495740.28351848.66118267.5342485.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2321.0945119.5426924.1417727.8410932.54
投资支付的现金(万元)304969.272727511.532133075.93926269.89169463.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307290.362772631.072160000.08943997.73180396.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178767.53-2276890.78-1808151.41-825730.20-137910.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)997272.936642594.52--2142538.87--
取得借款收到的现金(万元)240898.40453511.15234045.20165369.4086122.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1238171.337096105.683552338.632307908.27735756.59
偿还债务支付的现金(万元)1406928.755690240.533718496.492194629.271486779.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25315.89357560.48248162.8078757.7833745.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24157.0024157.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7001.7729418.59--14309.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1439246.416077219.603987440.032287696.771527556.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201075.081018886.08-435101.4020211.50-791800.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2550.87295.716813.81-124.565532.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1033817.791156591.641189582.39-1320010.64-1089831.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8686290.067529698.427529698.427529698.427529698.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7652472.278686290.068719280.816209687.786439866.69
净利润(万元)--289660.62--127633.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27488.05--13754.54--
长期待摊费用摊销(万元)--3624.59--2018.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.20--20.19--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---54539.53---218120.45--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---36581.63---7904.31--
递延所得税资产减少(万元)---23264.50---16411.49--
递延所得税负债增加(万元)---9996.55---7925.58--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--549458.34--522632.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1224233.31---1046942.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2414300.64---514367.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8686290.06--6209687.78--
减:现金的期初余额(万元)--7529698.42--7529698.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1156591.64---1320010.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)219500.00204000.00--313000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--1512793.80------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3839.06--668.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27411.50--14139.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
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