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华策影视(300133)现金流量表图
华策影视(300133)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55982.49198497.64133858.8598716.6945276.83
收到的税费返还(万元)--113.72------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4586.8713917.799804.017863.774332.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60569.36212529.15143662.86106580.4549609.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51232.66193906.81182333.9693905.8549770.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8997.1222821.4917827.9212886.728472.51
支付的各项税费(万元)1537.317959.225178.704173.592226.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5707.0017544.0511502.055567.823258.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67474.10242231.57216842.63116533.9863728.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6904.74-29702.42-73179.77-9953.53-14118.80
收回投资收到的现金(万元)30690.72211589.99167034.38106230.7973200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1000.456790.127252.345049.593978.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.2212.366.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31871.57218394.33174299.09111286.6877178.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.2036826.16269.26220.0137.55
投资支付的现金(万元)41489.58170375.57173827.06137185.6376670.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50263.32--807.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41532.78257465.04175138.94138213.4676708.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9661.20-39070.71-839.86-26926.78469.94
吸收投资收到的现金(万元)----1516.341516.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1516.341516.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64000.0093180.0075980.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2800.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66800.0093180.0077596.1021516.3420000.00
偿还债务支付的现金(万元)40000.0090000.0090000.0070000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3772.4810582.489317.369317.36565.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----769.09769.0975.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.2114775.424700.005936.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44086.69115357.90113296.1985253.6720938.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22713.31-22177.90-35700.09-63737.32-938.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6147.37-90951.02-109719.71-100617.64-14587.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148639.00239590.02239590.02239590.02239590.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154786.37148639.00129870.30138972.38225002.55
净利润(万元)--27752.82--7592.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4554.60--1127.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.96--62.40--
长期待摊费用摊销(万元)--477.53--237.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.27---0.27--
固定资产报废损失(万元)--0.84------
公允价值变动损失(万元)---1693.43---91.50--
财务费用(万元)--1820.78--742.10--
投资损失(万元)---1406.40---1166.95--
递延所得税资产减少(万元)--1941.20---635.74--
递延所得税负债增加(万元)---139.59---74.47--
存货的减少(万元)---80511.78---57819.86--
经营性应收项目的减少(万元)---12957.11--16788.17--
经营性应付项目的增加(万元)--24427.69--22181.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29702.42---9953.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148639.00--138972.38--
减:现金的期初余额(万元)--239590.02--239590.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90951.02---100617.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1667.83--868.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-202024-04-25
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