中财网 中财网股票行情
沃森生物(300142)现金流量表图
沃森生物(300142)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59588.50470415.05342311.14207943.4193934.01
收到的税费返还(万元)--432.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3596.0937647.9031691.4118076.659559.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63184.58508495.90374002.54226020.07103493.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44558.10298658.24210778.38139368.2761130.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18450.0348707.4037632.5527232.4716491.05
支付的各项税费(万元)4667.9026844.6122339.9615483.725399.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3067.8920908.7817158.025368.92151.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70743.93395119.02287908.91187453.3883173.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7559.34113376.8886093.6438566.6920320.03
收回投资收到的现金(万元)----14000.0014000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--678.44678.44678.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--73.7339.6823.3119.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--14752.1714718.1214701.7519.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15354.9294551.5672140.9346426.2424952.91
投资支付的现金(万元)880.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16234.9295551.5672140.9346426.2424952.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16234.92-80799.39-57422.81-31724.49-24933.08
吸收投资收到的现金(万元)--1889.941889.941889.941886.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--49931.4423247.1813874.784547.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11379.4910209.7110042.665410.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18.3963200.8735346.8325807.3811844.95
偿还债务支付的现金(万元)14.735000.003005.00163.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247.481998.391829.371708.8850.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32538.0931138.1023953.8911190.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1440.8239536.4835972.4625825.7611240.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1422.4323664.39-625.63-18.38604.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.33227.49260.27105.02-32.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25207.3656469.3728305.466928.84-4041.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)435486.27379016.90379016.90379016.90379086.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410278.91435486.27407322.37385945.74375045.69
净利润(万元)--51132.51--56254.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25115.97--6426.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11030.19--5499.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1610.34--787.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.77---17.22--
固定资产报废损失(万元)--49.78--42.58--
公允价值变动损失(万元)--23475.01--1765.29--
财务费用(万元)--288.99--82.39--
投资损失(万元)---711.45---632.84--
递延所得税资产减少(万元)--2139.36--1241.18--
递延所得税负债增加(万元)---2222.55---61.39--
存货的减少(万元)---13490.09---14622.19--
经营性应收项目的减少(万元)--53570.34---10239.87--
经营性应付项目的增加(万元)---59387.30---19354.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113376.88--38566.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435486.27--385945.74--
减:现金的期初余额(万元)--379016.90--379016.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56469.37--6928.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2725.76--1395.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-272023-04-25
↑返回页顶↑

转至沃森生物（300142）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。