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达华智能(002512)现金流量表图
达华智能(002512)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33222.35154337.70125780.2273581.1732242.95
收到的税费返还(万元)165.42700.46524.82436.81288.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)519.1521852.71918.692686.661859.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33906.92176890.87127223.7376704.6534390.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30433.11137895.00108360.8266705.0738333.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6155.0626528.7021371.4114335.316992.08
支付的各项税费(万元)517.602109.401401.06894.53402.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2488.2011216.387575.365413.882934.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39593.96177749.48138708.6587348.7848662.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5687.04-858.61-11484.92-10644.14-14271.92
收回投资收到的现金(万元)--735.19------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.242313.152313.153.420.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0014277.36--14278.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.2418325.7116590.5114281.451.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)353.6522718.9321185.2817237.3213333.10
投资支付的现金(万元)0.001018.00490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.003680.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)353.6527416.9437650.9430022.9714858.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221.42-9091.24-21060.43-15741.52-14857.05
吸收投资收到的现金(万元)9000.006860.006860.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9000.006860.006860.00----
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)2480.0044941.0044941.0044941.0028141.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46397.00--46397.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11480.0098198.0098198.0091338.0028141.00
偿还债务支付的现金(万元)1320.0038455.7036703.7036251.2019269.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)493.494707.594171.632756.171351.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4414.4462597.93--47165.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6227.92105761.2288995.9086173.3421198.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5252.08-7563.229202.105164.656942.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.96-246.68-288.72-254.81-59.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-661.34-17759.75-23631.98-21475.81-22245.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10527.8728287.6128287.6128287.6128287.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9866.5210527.874655.646811.806041.67
净利润(万元)---2585.52--3514.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.52---1645.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3039.51--1337.61--
长期待摊费用摊销(万元)--697.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.17---78.10--
固定资产报废损失(万元)--48.31--3658.50--
公允价值变动损失(万元)---1121.26------
财务费用(万元)--5312.85--2405.78--
投资损失(万元)---6351.36---6147.21--
递延所得税资产减少(万元)--3006.83---1575.81--
递延所得税负债增加(万元)---910.18---165.00--
存货的减少(万元)--13486.36---12245.76--
经营性应收项目的减少(万元)--45884.04--1932.35--
经营性应付项目的增加(万元)---68323.24---2867.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---858.61---9870.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10527.87--6811.80--
减:现金的期初余额(万元)--28287.61--28287.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17759.75---21475.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---369.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1802.97--899.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292025-01-272025-01-272025-01-27
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