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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114688.7886422.9856658.1528433.63122822.30
收到的税费返还(万元)49.852.170.950.531267.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5228.963104.082437.84614.062546.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119967.5989529.2259096.9529048.22126635.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18965.9013884.4310740.325450.6019766.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22360.6017234.1711745.285488.0425117.75
支付的各项税费(万元)6100.585011.893664.641113.776220.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61873.5448071.8236349.6317618.2484243.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109300.6184202.3062499.8629670.65135349.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10666.975326.92-3402.92-622.43-8713.53
收回投资收到的现金(万元)194749.41148300.0094200.0039100.00198404.95
取得投资收益收到的现金(万元)989.50585.73404.87129.07691.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.813.120.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)189.12175.62167.62--2095.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195931.85149064.4794772.8239345.28201191.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9399.146724.195090.583775.0619120.07
投资支付的现金(万元)195586.24164500.00101600.0057900.00197200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1359.011332.01220.00--496.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206344.38172556.20106910.5861753.69216816.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10412.53-23491.73-12137.76-22408.41-15624.70
吸收投资收到的现金(万元)696.45------1272.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62765.5343675.5331135.4311376.5042062.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63461.9843675.5331135.4311376.5043335.27
偿还债务支付的现金(万元)55946.5843733.2521853.506383.9935401.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4363.403349.482200.161095.734541.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4243.414041.303798.43--1767.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64553.4051124.0327852.099717.7141710.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1091.42-7448.503283.331658.791624.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.1273.1897.1166.01309.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-697.86-25540.13-12160.23-21306.04-22404.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55993.0655993.0655993.0655993.0678397.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55295.1930452.9343832.8334687.0155993.06
净利润(万元)2704.86--946.15---19548.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)366.91--218.73--256.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2080.61--937.55--1679.26
长期待摊费用摊销(万元)589.78------1100.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.71---10.09---28.13
固定资产报废损失(万元)17.24--3230.34--160.42
公允价值变动损失(万元)2918.86--1394.07---23.86
财务费用(万元)4335.75--2087.23--3799.78
投资损失(万元)-953.89---408.46---693.40
递延所得税资产减少(万元)1675.81--1757.81---6712.17
递延所得税负债增加(万元)-388.01---79.71---318.99
存货的减少(万元)4588.64--3330.85---1486.81
经营性应收项目的减少(万元)-22807.05---18133.76---7016.74
经营性应付项目的增加(万元)6945.88---354.64--12492.96
其他(万元)----310.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10666.97---3402.92---8713.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55295.19--43832.83--55993.06
减:现金的期初余额(万元)55993.06--55993.06--78397.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-697.86---12160.23---22404.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)160.93--402.92---292.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1294.97--671.55--1519.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-292024-08-192024-04-272024-04-27
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-192024-04-272024-04-27
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