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齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222037.71144644.9871289.68331419.07202162.34
收到的税费返还(万元)2129.942129.942911.382914.172911.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1418.281069.931175.551705.541153.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225585.93147844.8575376.61336038.79206227.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164522.72104891.1455426.23227202.55115180.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12949.268565.804537.7316166.3512165.08
支付的各项税费(万元)9243.017572.222427.7715493.5710682.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12140.258514.354370.6917093.3414403.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198855.25129543.5166762.42275955.81152432.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26730.6818301.348614.1860082.9753795.44
收回投资收到的现金(万元)80036.4063956.9943456.99182313.60141750.00
取得投资收益收到的现金(万元)984.53576.56354.162397.001585.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.8519.0419.8213.8523.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81244.7864552.5943830.97184724.45143358.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28117.7516809.406127.4027100.9616558.86
投资支付的现金(万元)65980.0043500.0023000.00196950.00105950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94097.7560309.4029127.40224050.96122508.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12852.974243.2014703.58-39326.5120849.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53000.0039000.0024000.0055000.0048860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53000.0039000.0024000.0055000.0048860.00
偿还债务支付的现金(万元)48860.0034860.0024860.0059140.0057140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11358.1610892.65442.887428.816480.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--125.00125.00300.00150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60418.1645877.6525427.8866868.8163770.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7418.16-6877.65-1427.88-11868.81-14910.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-648.07-319.26-59.62-202.84-80.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5811.4815347.6221830.268684.8259653.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32975.8932975.8932975.8924291.0724291.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38787.3748323.5154806.1532975.8983944.47
净利润(万元)--10981.75--23784.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--188.67---137.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.71--303.42--
长期待摊费用摊销(万元)------67.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--395.43--362.63--
固定资产报废损失(万元)--8006.46------
公允价值变动损失(万元)---395.04---1657.36--
财务费用(万元)--878.94--1859.95--
投资损失(万元)---124.16---748.29--
递延所得税资产减少(万元)--50.57--2271.48--
递延所得税负债增加(万元)---34.73--31.65--
存货的减少(万元)---8505.51--23907.47--
经营性应收项目的减少(万元)---4965.38---22381.25--
经营性应付项目的增加(万元)--11490.91--16383.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18301.34--60082.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48323.51--32975.89--
减:现金的期初余额(万元)--32975.89--24291.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15347.62--8684.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.91--277.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-122024-08-262024-04-122024-04-122023-10-17
更新时间2024-10-122024-08-262024-04-152024-04-152023-10-17
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