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齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67853.98281788.20222037.71144644.9871289.68
收到的税费返还(万元)--3147.962129.942129.942911.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)562.45937.111418.281069.931175.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68416.44285873.26225585.93147844.8575376.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62910.35224712.94164522.72104891.1455426.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4233.2517085.6712949.268565.804537.73
支付的各项税费(万元)1991.5812283.969243.017572.222427.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4521.1514025.8912140.258514.354370.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73656.33268108.45198855.25129543.5166762.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5239.8917764.8126730.6818301.348614.18
收回投资收到的现金(万元)19131.2999167.6080036.4063956.9943456.99
取得投资收益收到的现金(万元)157.441001.81984.53576.56354.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.054.56223.8519.0419.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19288.77100173.9881244.7864552.5943830.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2682.5227673.7428117.7516809.406127.40
投资支付的现金(万元)26300.0080817.5665980.0043500.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28982.52108491.3094097.7560309.4029127.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9693.75-8317.32-12852.974243.2014703.58
吸收投资收到的现金(万元)--27041.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27000.0057700.0053000.0039000.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27000.0084741.1053000.0039000.0024000.00
偿还债务支付的现金(万元)24000.0055000.0048860.0034860.0024860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)499.5311842.7911358.1610892.65442.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.00--125.00125.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24499.5367142.7960418.1645877.6525427.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2500.4717598.30-7418.16-6877.65-1427.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.02-624.79-648.07-319.26-59.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12545.1826421.005811.4815347.6221830.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59396.8932975.8932975.8932975.8932975.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46851.7159396.8938787.3748323.5154806.15
净利润(万元)--11391.52--10981.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1687.96--188.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.42--151.71--
长期待摊费用摊销(万元)--85.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--226.19--395.43--
固定资产报废损失(万元)------8006.46--
公允价值变动损失(万元)---473.03---395.04--
财务费用(万元)--1830.73--878.94--
投资损失(万元)---1282.74---124.16--
递延所得税资产减少(万元)---959.38--50.57--
递延所得税负债增加(万元)--234.73---34.73--
存货的减少(万元)---13037.64---8505.51--
经营性应收项目的减少(万元)---10712.26---4965.38--
经营性应付项目的增加(万元)--11881.20--11490.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17764.81--18301.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59396.89--48323.51--
减:现金的期初余额(万元)--32975.89--32975.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26421.00--15347.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.15--138.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142025-04-142024-10-122024-08-262024-04-12
更新时间2025-04-142025-04-152024-10-122024-08-262024-04-15
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