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西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113061.13589510.49444180.45291902.77133960.93
收到的税费返还(万元)1382.016248.845082.063191.32685.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10806.2852712.9335085.9915149.2311173.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125249.42648472.25484348.50310243.33145819.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120648.03451198.29382026.15251391.74120409.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20162.6563225.6651828.6337487.2321364.05
支付的各项税费(万元)7227.7728734.2824278.2314751.675914.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13542.6474535.5847386.7721425.3413681.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161581.08617693.80505519.78325055.98161369.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36331.6630778.45-21171.28-14812.65-15550.61
收回投资收到的现金(万元)19348.1413316.326921.986921.981029.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00271.855214.774942.924866.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.117273.312409.071169.5211.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00275.00137.26--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)147.00931.942100.092040.092040.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19502.2522068.4216783.1715074.517946.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8152.1842256.4737611.6429803.1915631.87
投资支付的现金(万元)0.0015680.0515912.6115814.8815476.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.002000.002000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8152.1857936.5255524.2547618.0731107.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11350.07-35868.09-38741.08-32543.56-23160.94
吸收投资收到的现金(万元)0.0018575.76990.00990.00990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00990.00990.00990.00990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13231.98112282.22111099.81109452.2467677.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.005081.0017585.7617585.760.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13231.98135938.98129675.58128028.0168667.55
偿还债务支付的现金(万元)21013.00107893.0086023.0085030.0054000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1197.8317173.8315311.0010035.641292.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3960.003960.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.972738.47326.4562.5332.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22235.80127805.30101660.4695128.1755324.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9003.828133.6828015.1232899.8413342.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.93169.91634.87797.38-282.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33993.353213.95-31262.37-13658.99-25651.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357177.81349118.26349318.31349318.31349309.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323184.46352332.22318055.94335659.32323657.39
净利润(万元)--11554.83--5323.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34214.62--8898.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3159.96--1211.02--
长期待摊费用摊销(万元)--614.29--379.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1903.44--506.94--
固定资产报废损失(万元)--57.07---1.77--
公允价值变动损失(万元)---66.14--0.00--
财务费用(万元)--9815.12--4409.37--
投资损失(万元)---6661.49---1601.37--
递延所得税资产减少(万元)---4604.93---2988.04--
递延所得税负债增加(万元)---528.92---31.14--
存货的减少(万元)--48697.77---17474.00--
经营性应收项目的减少(万元)---85148.60---43925.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3379.43--21649.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30778.45---14812.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--352332.22--335659.32--
减:现金的期初余额(万元)--349118.26--349318.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3213.95---13658.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3336.61--1407.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-292023-04-29
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