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西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103773.09547442.70429783.87293529.13113061.13
收到的税费返还(万元)2331.7011546.4110031.736498.711382.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10723.6680916.9225085.3715677.4410806.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116828.45639906.03464900.97315705.28125249.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93385.45440782.00343875.52242824.54120648.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21479.9863345.1149491.4735498.8220162.65
支付的各项税费(万元)6795.8625371.3221291.0115553.137227.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12697.1753593.7535112.7719623.5913542.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134358.46583092.18449770.78313500.10161581.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17530.0156813.8515130.192205.18-36331.66
收回投资收到的现金(万元)0.0050102.6625403.5125403.5119348.14
取得投资收益收到的现金(万元)0.001214.68710.8655.660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.54177.9729.7026.947.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.100.10147.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32355.8451495.3126144.1725486.2119502.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4119.5821047.7214840.7911330.418152.18
投资支付的现金(万元)0.000.00723.07723.070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47000.001000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14119.5868047.7216563.8612053.478152.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18236.26-16552.429580.3113432.7411350.07
吸收投资收到的现金(万元)0.001900.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2070.0025036.5024671.5024471.5013231.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10415.71415.71--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2070.0037352.2125087.2124471.5013231.98
偿还债务支付的现金(万元)5013.58126916.00101037.1780023.5821013.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2121.9916175.5414592.5013012.831197.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1840.10--4290.003432.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3343.80593.39357.4424.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19249.35146435.34116223.0693393.8522235.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17179.35-109083.13-91135.85-68922.35-9003.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.73643.29-186.9394.49-7.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16368.37-68178.40-66612.27-53189.94-33993.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284153.81352332.22352332.22352332.22357177.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267785.44284153.81285719.94299142.28323184.46
净利润(万元)--50879.70--36827.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15984.63--8181.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3543.87--1625.32--
长期待摊费用摊销(万元)--477.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.94---59.98--
固定资产报废损失(万元)--244.04--6848.42--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7318.58--4909.87--
投资损失(万元)---31732.90---28980.62--
递延所得税资产减少(万元)--3009.17---1907.18--
递延所得税负债增加(万元)---1111.06--1813.75--
存货的减少(万元)---15294.84---34134.50--
经营性应收项目的减少(万元)--43977.08--17445.52--
经营性应付项目的增加(万元)---37824.33---14576.91--
其他(万元)------2805.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56813.85--2205.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284153.81--299142.28--
减:现金的期初余额(万元)--352332.22--352332.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68178.40---53189.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2180.52--996.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-292024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-262024-04-27
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