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恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6241217.7227721578.1319576189.1712092735.776178506.94
收到的税费返还(万元)45663.30105618.9285742.9558737.9717675.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2898.9417163.769121.415713.102450.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)437348.40487043.67335904.13243267.21266611.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6727128.3628331404.4820006957.6612400454.046465243.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5308797.4223833466.8016164818.989946201.865010929.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143000.73478337.75392037.25250948.50152563.47
支付的各项税费(万元)240079.261354560.551018849.09721281.19344181.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)260699.15391782.86419552.85228798.04169894.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5952576.5526058147.9617995258.1811147229.595677569.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)774551.812273256.532011699.481253224.46787674.21
收回投资收到的现金(万元)65595.23488093.44323607.32306366.48269208.39
取得投资收益收到的现金(万元)13645.85648.11742.25395.71464.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3336.121466.677431.181085.4020954.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32768.1879909.06169106.2064926.05148560.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115345.39570117.30500886.96372773.63439187.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)302619.542181413.381726290.811397948.101010286.38
投资支付的现金(万元)105180.85449518.96327375.38311284.33260779.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57442.3729411.4558223.7326070.5249854.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)465242.762660343.802111889.931735302.961320920.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-349897.38-2090226.50-1611002.97-1362529.33-881732.94
吸收投资收到的现金(万元)--330.00330.00330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.00330.00330.00--
发行债券收到的现金(万元)----200000.00----
取得借款收到的现金(万元)5097414.3611570413.6810397420.497070129.724742137.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)359547.78714086.45352538.25352538.25176269.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5456962.1512284830.1310950288.747422997.984918406.45
偿还债务支付的现金(万元)5121871.7310134924.419473613.376108899.134044255.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110178.40944136.92838694.84711034.51127170.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376546.11424040.71279092.95347968.92227130.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5608596.2411503102.0310591401.177167902.564398556.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-151634.10781728.10358887.57255095.41519849.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6374.24-12644.30-23052.42-17268.87-18728.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)266646.10952113.83736531.68128521.68407062.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2454646.111502532.281502532.281502532.281502532.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2721292.212454646.112239063.951631053.951909595.27
净利润(万元)--705300.69--402687.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150166.18--37830.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28462.37--13665.28--
长期待摊费用摊销(万元)--67957.36--30949.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---253.87---183.54--
固定资产报废损失(万元)--62.65--49.19--
公允价值变动损失(万元)---32500.32--1518.69--
财务费用(万元)--450490.56--246390.72--
投资损失(万元)---6101.17---10359.46--
递延所得税资产减少(万元)---19141.40--3208.01--
递延所得税负债增加(万元)---248.50---93.85--
存货的减少(万元)--551443.16---133712.32--
经营性应收项目的减少(万元)---450101.93---529040.18--
经营性应付项目的增加(万元)---205977.84--688643.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2273256.53--1253224.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2454646.11--1631053.95--
减:现金的期初余额(万元)--1502532.28--1502532.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--952113.83--128521.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1861.70--1800.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4595.91--2366.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-162024-10-252024-08-222024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-172024-10-292024-08-232024-04-23
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