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宝鼎科技(002552)现金流量表图
宝鼎科技(002552)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30350.49200417.85118654.5386177.0651932.61
收到的税费返还(万元)4.51610.69523.64316.55133.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347.572450.467048.516705.791151.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30702.57203479.00126226.6893199.4053217.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30276.65173440.7982378.0554389.6128531.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6440.5723761.0817618.3712003.516167.69
支付的各项税费(万元)1785.176577.084697.743853.59747.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1815.627520.939996.447236.444128.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40318.01211299.88114690.6077483.1539574.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9615.43-7820.8811536.0815716.2513642.97
收回投资收到的现金(万元)--------37752.76
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--93.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--34333.2334333.2334333.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--34427.2034333.2334333.2337752.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1290.0020291.1611031.818807.062907.21
投资支付的现金(万元)--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1290.0020433.3711031.818807.062907.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1290.0013993.8323301.4225526.1834845.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22100.00178075.99108491.3849250.0041250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18084.73--19400.005500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40184.73178075.99127891.3854750.0041250.00
偿还债务支付的现金(万元)4875.00175859.44155000.4490273.7071015.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1276.4712361.454224.292965.591370.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15550.00107.4410000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21701.47188328.33169224.7393239.2972386.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18483.26-10252.34-41333.35-38489.29-31136.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03168.56-23.242.50-0.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7577.80-3910.83-6519.092755.6417351.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35640.4939551.3239551.3239551.3239551.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43218.2935640.4933032.2342306.9656902.92
净利润(万元)--26343.45--11093.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12397.74--1172.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2407.72--1113.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.00---30.17--
固定资产报废损失(万元)--26.13--7.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5538.06--2939.14--
投资损失(万元)---7573.01---8252.08--
递延所得税资产减少(万元)--129.10--409.96--
递延所得税负债增加(万元)---892.73---465.34--
存货的减少(万元)--1577.88---5602.06--
经营性应收项目的减少(万元)--12473.43--11939.12--
经营性应付项目的增加(万元)---51406.76---7999.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7820.88--15716.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35640.49--42306.96--
减:现金的期初余额(万元)--39551.32--39551.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3910.83--2755.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.73--60.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-262024-04-27
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