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惠博普(002554)现金流量表图
惠博普(002554)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45244.54278523.32180528.38146699.6389784.24
收到的税费返还(万元)4070.7117228.7712786.0311721.032762.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1063.6430676.6915899.5722552.168128.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50378.89326428.78209213.97180972.83100675.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51652.15244921.54194807.60157837.3987009.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10099.1733725.1526135.7618514.0211071.36
支付的各项税费(万元)3030.646160.954280.573142.791731.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11609.3660866.2828459.8020651.2514893.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76391.32345673.92253683.74200145.45114704.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26012.43-19245.14-44469.76-19172.62-14029.43
收回投资收到的现金(万元)--830.79464.25464.25307.65
取得投资收益收到的现金(万元)--429.21277.93278.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0020.505.850.630.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.001280.50748.04742.87307.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217.243367.293214.763033.18918.14
投资支付的现金(万元)--0.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217.243367.313214.763033.18918.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216.24-2086.81-2466.73-2290.31-610.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31926.28180202.08115791.0471142.1748052.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31926.28180202.08115791.0471142.1748052.17
偿还债务支付的现金(万元)29152.17119663.6088445.1074002.5931036.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1523.696492.154703.772413.931195.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--225.00150.00150.00150.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.723910.993440.921811.69214.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30696.58130066.7596589.7978228.2132446.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1229.7050135.3319201.25-7086.0315605.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)266.68319.32-1378.55410.09341.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24732.2929122.71-29113.78-28138.881306.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116091.0086968.2986968.2986968.2986968.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91358.71116091.0057854.5158829.4288275.22
净利润(万元)---21723.23--2405.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3613.54---431.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1061.04--535.04--
长期待摊费用摊销(万元)--36.87--19.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--246.89--3.37--
公允价值变动损失(万元)--92.73--112.54--
财务费用(万元)--5489.56--2230.60--
投资损失(万元)---4232.57---3258.49--
递延所得税资产减少(万元)---1072.44---787.50--
递延所得税负债增加(万元)---31.47---3.95--
存货的减少(万元)--3034.70---1758.59--
经营性应收项目的减少(万元)---21954.03---25150.86--
经营性应付项目的增加(万元)--5645.91--3564.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19245.14---19172.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116091.00--58829.42--
减:现金的期初余额(万元)--86968.29--86968.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29122.71---28138.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5292.42--840.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.14--148.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262025-04-29
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