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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164446.41585742.01458309.03282575.57119795.25
收到的税费返还(万元)269.841607.851109.21560.3632.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6098.453454.1410606.097036.933211.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170814.69590804.01470024.33290172.85123039.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169957.92526980.51468241.01296073.79131231.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4709.6215696.1810038.816803.573526.64
支付的各项税费(万元)863.304521.763437.012730.65822.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16003.2334491.4416943.0911595.377121.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191534.07581689.89498659.92317203.37142702.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20719.389114.12-28635.59-27030.52-19663.10
收回投资收到的现金(万元)11020.00107070.6878347.1062349.8731348.61
取得投资收益收到的现金(万元)8.72460.78393.60314.68152.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0025.5412.197.690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1817.681817.68500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11031.72107557.0080570.5764489.9132001.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4913.6721604.7311429.766537.322146.79
投资支付的现金(万元)17520.0084253.0069150.0052350.0032350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22433.67105877.0880579.7658887.3234496.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11401.951679.92-9.195602.60-2495.43
吸收投资收到的现金(万元)--551.94551.94--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54537.47151048.90104720.7266282.5044200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59047.44153908.12105272.6666282.5044200.00
偿还债务支付的现金(万元)50301.22103101.0078048.0043933.0023651.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)855.1710038.793372.442329.96973.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2698.962176.551199.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52638.82138113.6484119.4048439.5125824.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6408.6215794.4821153.2617842.9918375.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.91-229.7811.8722.882.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25716.6126358.74-7479.66-3562.05-3780.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64868.1338509.3938509.3938509.3938509.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39151.5164868.1331029.7334947.3334728.84
净利润(万元)--3412.34--4354.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------283.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.68--218.50--
长期待摊费用摊销(万元)------91.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--197.35--11.42--
固定资产报废损失(万元)--7425.74--6.48--
公允价值变动损失(万元)--51.25------
财务费用(万元)--5207.09--1217.43--
投资损失(万元)---508.03---344.28--
递延所得税资产减少(万元)---140.28--904.64--
递延所得税负债增加(万元)--504.61--62.70--
存货的减少(万元)---8954.89---26635.69--
经营性应收项目的减少(万元)---39335.45---20782.49--
经营性应付项目的增加(万元)--30390.12--9691.46--
其他(万元)---159.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27030.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64868.13--34947.33--
减:现金的期初余额(万元)--38509.39--38509.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3562.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------369.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-192024-04-27
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