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顺灏股份(002565)现金流量表图
顺灏股份(002565)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32705.00160462.65116177.0678608.8441551.09
收到的税费返还(万元)405.451897.861657.661183.22506.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2420.3221904.695332.553538.972454.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35530.77184265.21123167.2783331.0344512.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19619.83101644.0868707.0848573.9926945.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6261.4118539.2613592.179577.545707.73
支付的各项税费(万元)1854.268506.656662.494285.751702.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6264.3726171.6917928.9211580.655631.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33999.87154861.68106890.6774017.9439987.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1530.9029403.5316276.619313.084524.86
收回投资收到的现金(万元)31749.4595778.5860006.4729600.1813007.47
取得投资收益收到的现金(万元)28.661223.761103.15930.69397.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.76134.3873.5756.2244.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31790.8797136.7161183.1930587.0913450.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)489.832127.37830.31629.83280.01
投资支付的现金(万元)43250.7098178.2966046.0540092.0822007.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43740.53100305.6566876.3640721.9022287.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11949.66-3168.94-5693.17-10134.81-8837.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)4700.001250.00250.00250.00250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4700.001250.00250.00250.00250.00
偿还债务支付的现金(万元)260.004439.681429.681419.681409.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1496.634614.854088.311025.48491.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1400.001451.541042.04814.80384.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1252.031111.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1901.6110870.026770.023556.882806.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2798.39-9620.02-6520.02-3306.88-2556.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.26111.21-74.700.8212.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7598.1116725.793988.72-4127.79-6857.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70929.9454204.1554204.1554204.1554204.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63331.8370929.9458192.8750076.3647346.76
净利润(万元)--7401.44--4186.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------558.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--440.72--204.60--
长期待摊费用摊销(万元)------235.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.86--72.71--
固定资产报废损失(万元)--6925.59---1.84--
公允价值变动损失(万元)---707.08---323.10--
财务费用(万元)--371.62--225.49--
投资损失(万元)---46.90---435.59--
递延所得税资产减少(万元)---75.04--55.65--
递延所得税负债增加(万元)--0.59--0.55--
存货的减少(万元)--10705.85--5140.80--
经营性应收项目的减少(万元)---581.40--8441.68--
经营性应付项目的增加(万元)--518.45---13179.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9313.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70929.94--50076.36--
减:现金的期初余额(万元)--54204.15--54204.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4127.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------772.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-162024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-30
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