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顺灏股份(002565)现金流量表图
顺灏股份(002565)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116177.0678608.8441551.09167567.96114710.19
收到的税费返还(万元)1657.661183.22506.511204.62713.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5332.553538.972454.7713887.155404.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123167.2783331.0344512.37182659.73120827.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68707.0848573.9926945.87115085.2378190.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13592.179577.545707.7318789.3814007.04
支付的各项税费(万元)6662.494285.751702.867438.715864.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17928.9211580.655631.0428754.2418636.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106890.6774017.9439987.51170067.56116699.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16276.619313.084524.8612592.174128.38
收回投资收到的现金(万元)60006.4729600.1813007.47149270.81106968.30
取得投资收益收到的现金(万元)1103.15930.69397.861160.961081.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.5756.2244.8313909.5113363.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61183.1930587.0913450.16164641.01121413.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)830.31629.83280.013182.523937.08
投资支付的现金(万元)66046.0540092.0822007.59149385.20114606.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66876.3640721.9022287.59152567.72118543.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5693.17-10134.81-8837.4412073.292869.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)250.00250.00250.007399.684399.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250.00250.00250.007399.684399.68
偿还债务支付的现金(万元)1429.681419.681409.6812837.5410220.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4088.311025.48491.721493.191034.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1042.04814.80384.00909.82480.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.031111.73----1608.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6770.023556.882806.9516267.8812864.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6520.02-3306.88-2556.95-8868.20-8464.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.700.8212.14224.86183.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3988.72-4127.79-6857.3916022.11-1282.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54204.1554204.1554204.1538182.0438182.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58192.8750076.3647346.7654204.1536899.08
净利润(万元)--4186.65--3969.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.17--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.60--402.12--
长期待摊费用摊销(万元)--235.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.71---1851.55--
固定资产报废损失(万元)---1.84--7009.76--
公允价值变动损失(万元)---323.10---623.63--
财务费用(万元)--225.49--554.86--
投资损失(万元)---435.59--333.26--
递延所得税资产减少(万元)--55.65--646.94--
递延所得税负债增加(万元)--0.55---123.31--
存货的减少(万元)--5140.80---5074.19--
经营性应收项目的减少(万元)--8441.68--7980.22--
经营性应付项目的增加(万元)---13179.42---6194.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9313.08--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50076.36--54204.15--
减:现金的期初余额(万元)--54204.15--38182.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127.79--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.10--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.35--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302024-08-16
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