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唐人神(002567)现金流量表图
唐人神(002567)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)622477.062537578.421774879.601126274.22488045.11
收到的税费返还(万元)34.67268.66228.15140.7018.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15114.5739597.2035705.4137222.4213437.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637626.302577444.281810813.161163637.34501501.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)541274.862267509.861601318.711052321.55444757.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46977.48145560.11102886.9772004.2141531.82
支付的各项税费(万元)2292.4312025.866809.695111.212180.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34766.6058713.3157426.7631025.0327592.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)625311.372483809.141768442.131160462.00516062.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12314.9393635.1442371.033175.34-14560.57
收回投资收到的现金(万元)59201.76306292.08235222.82146849.4928600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1514.602612.002514.971769.65321.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4039.1515591.8011360.806667.873086.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------517.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2618.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67563.36325289.06249108.38155287.0135144.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7408.0738387.5436761.0322453.6914081.28
投资支付的现金(万元)60719.02306255.44234793.11141321.5435191.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3888.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74830.92345340.94271569.27163775.2253161.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7267.56-20051.88-22460.88-8488.21-18017.29
吸收投资收到的现金(万元)--43213.937213.937183.9380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--36204.20------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66537.72237835.36184754.61127338.67129064.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------35120.002751.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83638.31321449.89191968.53169642.60131896.46
偿还债务支付的现金(万元)61541.48322170.89209518.38141386.2460125.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6095.8331308.5124097.2615332.087285.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----361.17361.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0011243.865404.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77362.10393348.74240180.10167962.1872815.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6276.21-71898.85-48211.571680.4159081.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.040.450.330.190.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11323.541684.86-28301.09-3632.2726503.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197380.21195695.36195961.16195695.36195695.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208703.75197380.21167660.06192063.08222198.69
净利润(万元)--25591.86---3145.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------124.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1877.82--689.45--
长期待摊费用摊销(万元)------980.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1637.00--2087.69--
固定资产报废损失(万元)--85195.30--79.07--
公允价值变动损失(万元)---337.05--288.22--
财务费用(万元)--28612.43--14500.06--
投资损失(万元)---2011.54--1738.85--
递延所得税资产减少(万元)---943.56--350.84--
递延所得税负债增加(万元)--358.18--722.40--
存货的减少(万元)---147293.65---75875.55--
经营性应收项目的减少(万元)---43678.27---11131.01--
经营性应付项目的增加(万元)--122362.15--25963.95--
其他(万元)---1688.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3175.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--197380.21--192063.08--
减:现金的期初余额(万元)--195695.36--195695.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3632.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3359.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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