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真爱美家(003041)现金流量表图
真爱美家(003041)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57711.0135673.8717152.5398193.6863703.43
收到的税费返还(万元)6035.044455.682913.847999.9510960.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4078.163323.251416.194254.582698.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67824.2143452.7921482.56110448.2177362.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54202.5435444.5816406.9674500.1960358.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12378.858132.914156.1415933.1611448.92
支付的各项税费(万元)1594.781419.351052.15921.78675.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2437.301429.85861.802194.781691.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70613.4746426.7022477.0593549.9074174.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2789.26-2973.91-994.4916898.303188.28
收回投资收到的现金(万元)4127.05----1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.7085.54--221.21305.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)579.9913.389.8050.3141.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)912.42892.42----27.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5738.16991.34896.001271.521374.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18211.2212674.439519.3826043.6924766.72
投资支付的现金(万元)4127.054127.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1508.601508.60--168.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23846.8718310.0811046.2926212.5424766.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18108.71-17318.75-10150.29-24941.03-23392.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9626.118426.118426.1131266.2424766.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90.3018.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9716.408444.978426.1131266.2424766.24
偿还债务支付的现金(万元)8144.507044.504000.007054.001281.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7129.976693.3744.636077.324941.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.5684.57--82.11136.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15453.0313822.454066.4113213.436359.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5736.62-5377.474359.6918052.8118407.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)556.56458.70170.29149.19163.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26078.03-25211.43-6614.8010159.28-1633.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33022.9233022.9233022.9222863.6422863.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6944.887811.4926408.1233022.9221229.80
净利润(万元)--3368.47--10594.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---333.16--657.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.62--240.12--
长期待摊费用摊销(万元)------121.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--129.10--104.27--
固定资产报废损失(万元)--2234.37--25.48--
公允价值变动损失(万元)------710.69--
财务费用(万元)---176.68---1.79--
投资损失(万元)---99.35---36.28--
递延所得税资产减少(万元)---18.91---1703.15--
递延所得税负债增加(万元)---13.21---154.00--
存货的减少(万元)---8548.54---1515.51--
经营性应收项目的减少(万元)---728.13--2353.26--
经营性应付项目的增加(万元)--964.06--2475.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2973.91--16898.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7811.49--33022.92--
减:现金的期初余额(万元)--33022.92--22863.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25211.43--10159.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.00--174.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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