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节能铁汉(300197)现金流量表图
节能铁汉(300197)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188752.94125299.6179986.51272395.02171856.49
收到的税费返还(万元)1225.32657.42629.22650.59644.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7415.674829.192117.9711129.8711273.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197393.93130786.2282733.70284175.48183774.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141937.4688570.8854935.12233272.80198643.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22143.1014971.558164.5834282.6225125.12
支付的各项税费(万元)8098.867220.124286.999464.697195.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59389.5411757.115622.2720577.689628.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231568.96122519.6773008.97297597.79240592.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34175.038266.569724.73-13422.31-56818.53
收回投资收到的现金(万元)193.15----98.3398.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.39114.0081.183260.713214.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23893.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337.54114.0081.1827252.3527205.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180.2392.3770.56147.74112.91
投资支付的现金(万元)81.82--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262.0592.3770.56147.74112.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)75.4921.6310.6227104.6127092.95
吸收投资收到的现金(万元)------29726.2629718.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)432264.70362698.06120330.231100848.11962570.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350112.27202120.34--341744.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)782376.97564818.39182630.111472319.281172409.07
偿还债务支付的现金(万元)635250.06550375.53168355.531083359.18833492.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57768.1931167.3315208.0870766.3862469.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113911.499824.98--251991.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)806929.73591367.85244789.601406116.811021746.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24552.76-26549.45-62159.5066202.47150662.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1391.270.09------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60043.58-18261.18-52424.1579884.77120937.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165363.87165363.87165363.8785479.1085479.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105320.29147102.69112939.72165363.87206416.38
净利润(万元)---43043.27---152055.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1457.37--41891.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.96--614.20--
长期待摊费用摊销(万元)--147.08--320.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.71--93.43--
固定资产报废损失(万元)--4.77--124.25--
公允价值变动损失(万元)--32.70---79.71--
财务费用(万元)--28810.21--64952.18--
投资损失(万元)--4316.15---11121.95--
递延所得税资产减少(万元)---343.15---7365.62--
递延所得税负债增加(万元)-------532.16--
存货的减少(万元)---797.28--1712.20--
经营性应收项目的减少(万元)--44575.88--78457.44--
经营性应付项目的增加(万元)---29192.39---34860.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8266.56---13422.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147102.69--165363.87--
减:现金的期初余额(万元)--165363.87--85479.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18261.18--79884.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1144.64--2266.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-202023-10-26
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