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索菲亚(002572)现金流量表图
索菲亚(002572)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211484.941269216.18795104.43492054.24192608.39
收到的税费返还(万元)11.14841.74791.32653.0251.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16393.9931770.6723275.3813460.105309.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227890.071301828.59819171.13506167.36197969.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173576.05671887.39504519.08339779.34198827.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44803.07194116.71147233.2899427.9450657.14
支付的各项税费(万元)31824.93119877.7071933.1847139.5324222.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47917.86181404.0179142.3249888.8426151.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298121.911167285.81802827.86536235.65299858.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70231.84134542.7816343.27-30068.29-101888.19
收回投资收到的现金(万元)319473.70610597.69256409.21136747.8186947.81
取得投资收益收到的现金(万元)757.642061.051198.29827.57265.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)389.98422.37181.6832.273.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320621.32613081.12257789.19137607.6587216.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7765.0360316.3146417.6129269.1815562.57
投资支付的现金(万元)225098.61779015.02341455.0096675.0019375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232863.64839331.33387872.61125944.1834937.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87757.67-226250.21-130083.4211663.4852279.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00245.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00245.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78411.21323873.60251906.93165059.0577944.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8621.790.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78411.21332740.39260528.72173680.8477944.72
偿还债务支付的现金(万元)96894.08309068.86226076.50172605.1980258.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2042.9698738.1098145.7797266.32989.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12742.2111498.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99526.09422783.74338142.95282613.7192747.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21114.88-90043.35-77614.23-108932.87-14802.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.83-34.0710.150.03-4.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3514.22-181784.84-191344.24-127337.66-64415.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152919.60334704.44334704.44334704.44334704.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149405.38152919.60143360.20207366.78270288.54
净利润(万元)--143306.04--59416.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1090.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5356.74--2628.94--
长期待摊费用摊销(万元)------3834.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.02--17.02--
固定资产报废损失(万元)--40894.48--206.66--
公允价值变动损失(万元)---2214.40--0.00--
财务费用(万元)--4336.25--2697.89--
投资损失(万元)---26036.53---651.59--
递延所得税资产减少(万元)---17852.27---4391.92--
递延所得税负债增加(万元)--8853.20---9.07--
存货的减少(万元)---1706.55--4102.70--
经营性应收项目的减少(万元)---46106.03---8448.87--
经营性应付项目的增加(万元)--11494.87---114357.53--
其他(万元)--714.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------30068.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152919.60--207366.78--
减:现金的期初余额(万元)--334704.44--334704.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------127337.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2268.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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