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索菲亚(002572)现金流量表图
索菲亚(002572)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)795104.43492054.24192608.391358885.55988761.84
收到的税费返还(万元)791.32653.0251.97192.06173.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23275.3813460.105309.5935278.1821912.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819171.13506167.36197969.951394355.791010848.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504519.08339779.34198827.05729273.93510286.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147233.2899427.9450657.14204656.47154980.15
支付的各项税费(万元)71933.1847139.5324222.3592899.7161691.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79142.3249888.8426151.61102165.6571346.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)802827.86536235.65299858.141128995.76798304.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16343.27-30068.29-101888.19265360.03212543.65
收回投资收到的现金(万元)256409.21136747.8186947.81764699.60596599.60
取得投资收益收到的现金(万元)1198.29827.57265.472319.451926.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.6832.273.35224.24194.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257789.19137607.6587216.63767243.29598720.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46417.6129269.1815562.5776168.8158480.19
投资支付的现金(万元)341455.0096675.0019375.00863619.67659219.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)387872.61125944.1834937.57939788.48717699.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130083.4211663.4852279.06-172545.19-118979.28
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0060806.300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251906.93165059.0577944.72310757.38198500.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8621.790.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260528.72173680.8477944.72371563.68198500.43
偿还债务支付的现金(万元)226076.50172605.1980258.65246445.80169832.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98145.7797266.32989.8976261.1473806.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.006000.006000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12742.2111498.886123.404426.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338142.95282613.7192747.42328830.34248066.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77614.23-108932.87-14802.7042733.34-49565.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.150.03-4.07153.50127.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191344.24-127337.66-64415.90135701.6744126.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334704.44334704.44334704.44199002.77199002.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143360.20207366.78270288.54334704.44243128.79
净利润(万元)--59416.25--132307.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1090.32--12894.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2628.94--5475.10--
长期待摊费用摊销(万元)--3834.90--7439.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.02---74.57--
固定资产报废损失(万元)--206.66--113.89--
公允价值变动损失(万元)--0.00---8812.78--
财务费用(万元)--2697.89--9040.99--
投资损失(万元)---651.59---2177.35--
递延所得税资产减少(万元)---4391.92---4116.31--
递延所得税负债增加(万元)---9.07--2022.08--
存货的减少(万元)--4102.70--5988.77--
经营性应收项目的减少(万元)---8448.87---15496.64--
经营性应付项目的增加(万元)---114357.53--58767.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30068.29--265360.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207366.78--334704.44--
减:现金的期初余额(万元)--334704.44--199002.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---127337.66--135701.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2268.92--5196.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-112023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-122023-10-31
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