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红星发展(600367)现金流量表图
红星发展(600367)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40506.65174428.82116986.5375762.6138085.82
收到的税费返还(万元)945.481907.641520.131257.74824.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1815.515294.182832.921952.08881.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43267.64181630.64121339.5778972.4439791.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27425.95103121.9771278.3643822.1620842.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10482.1835309.7626434.4117929.2010311.44
支付的各项税费(万元)3023.7015140.7611039.207637.102676.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1026.557518.644784.652674.52966.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41958.37161091.13113536.6272062.9834796.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1309.2720539.517802.956909.464994.93
收回投资收到的现金(万元)--610.48460.050.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--102.830.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.01711.21664.061.611.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.0010537.135053.485053.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5004.0111961.656177.595055.091.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6926.2017453.939762.225158.021857.43
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.0010150.435000.005000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11926.2027604.3614762.2210158.026857.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6922.19-15642.71-8584.64-5102.93-6856.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.005420.003920.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------371.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.005420.003920.000.00371.74
偿还债务支付的现金(万元)0.0012380.001810.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.071100.71950.85508.8184.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--114.5012.500.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)249.58124.1988.7272.2515.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283.6513604.902849.571381.06899.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1316.35-8184.901070.43-1381.06-527.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.80275.514.24169.8436.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4210.76-3012.59292.98595.32-2352.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85285.4488298.0388298.0388298.0388298.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81074.6885285.4488591.0188893.3485945.36
净利润(万元)--9917.47--2672.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1114.21--812.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--436.95--202.48--
长期待摊费用摊销(万元)--354.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---551.76--0.00--
固定资产报废损失(万元)--317.99--8131.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---57.09--19.57--
投资损失(万元)--150.43--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---200.22---224.04--
递延所得税负债增加(万元)---19.57---6.50--
存货的减少(万元)--9037.25--3275.12--
经营性应收项目的减少(万元)---7527.57---7740.85--
经营性应付项目的增加(万元)---8870.40---1387.25--
其他(万元)------308.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20539.51--6909.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85285.44--88893.34--
减:现金的期初余额(万元)--88298.03--88298.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3012.59--595.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.56--568.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.97--52.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-212024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-222024-08-272024-04-26
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