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有棵树(300209)现金流量表图
有棵树(300209)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1776.9741415.1138469.8324361.2212238.82
收到的税费返还(万元)--54.6279.0057.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.611274.571393.441086.08795.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2421.5842744.3139942.2725504.3113034.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1098.2625382.4527797.4619089.3010063.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1361.547190.045405.873660.831706.62
支付的各项税费(万元)198.74945.51356.02307.95165.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185.5613322.7410697.086757.374820.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2844.1046840.7444256.4229815.4416755.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-422.52-4096.43-4314.15-4311.13-3721.45
收回投资收到的现金(万元)----4000.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--16.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--666.80666.80666.80666.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----150.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--4682.854816.804746.804666.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--4.854.944.505.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--4.854.944.505.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)--4678.004811.864742.304661.60
吸收投资收到的现金(万元)--108680.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----220.00220.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--689.91689.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--109370.23909.91409.91200.00
偿还债务支付的现金(万元)14840.73--120.00120.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----9.676.993.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.201004.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14840.7360.201134.541121.66590.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14840.73109310.02-224.63-711.74-390.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1098.183.10-49.90-147.6491.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16361.43109894.69223.19-428.21640.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111781.591886.901886.901886.901886.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95420.16111781.592110.081458.692527.19
净利润(万元)--2195.15---2998.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1402.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.80--242.71--
长期待摊费用摊销(万元)--21.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---375.41---363.07--
固定资产报废损失(万元)------242.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2977.84--6.99--
投资损失(万元)---22676.09------
递延所得税资产减少(万元)-------4.20--
递延所得税负债增加(万元)--71.24---19.13--
存货的减少(万元)--22855.92---1322.49--
经营性应收项目的减少(万元)--8734.49--2449.90--
经营性应付项目的增加(万元)---20590.05---1459.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4096.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111781.59--1458.69--
减:现金的期初余额(万元)--1886.90--1886.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109894.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-232024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-302024-04-26
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