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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195102.20963175.87622822.23452284.56218203.32
收到的税费返还(万元)134.174314.6310744.649852.45708.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10910.88125601.46106936.5486550.3520894.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206147.241093091.96740503.41548687.36239806.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112340.17619012.49421735.64298993.34173692.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52742.81237159.86141115.1996886.5363773.14
支付的各项税费(万元)7190.1657640.8351062.4736101.1311197.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89991.95139141.05113775.3078160.4048562.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262265.091052954.23727688.61510141.40297226.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56117.8540137.7312814.8038545.96-57419.80
收回投资收到的现金(万元)35624.78787805.29125640.21105645.9753903.40
取得投资收益收到的现金(万元)4204.5832400.553940.763021.761908.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.163843.07276.98115.842.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39937.52824048.91129857.95108783.5755814.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7126.3640542.8916851.537785.318972.54
投资支付的现金(万元)258803.961324836.80766324.70548347.1345839.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--28941.72------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265930.321394322.42812153.02585109.2254812.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225992.80-570273.52-682295.07-476325.651002.21
吸收投资收到的现金(万元)1382.412500.941880.001880.001845.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1382.412500.941880.001880.001845.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313494.34627069.38595332.06397759.64395000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.0625155.37----991.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316066.80654725.69600149.12402576.71397837.15
偿还债务支付的现金(万元)317386.57669336.19461590.59408399.5592800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2012.36117277.94115790.90113446.723498.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--686.361265.681265.681.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28029.5712200.57----899.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347428.51798814.70585653.79526260.8297199.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31361.71-144089.0114495.33-123684.11300637.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.69112.86109.90188.14146.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-313490.04-674111.93-654875.03-561275.67244367.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614273.431288385.361149479.841149479.841288385.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300783.38614273.43494604.81588204.171532752.61
净利润(万元)--78322.82--62586.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3950.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4987.02--2272.95--
长期待摊费用摊销(万元)--3555.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3119.48---2039.11--
固定资产报废损失(万元)---60.53--8082.87--
公允价值变动损失(万元)---14756.07--14544.97--
财务费用(万元)--12133.12--6460.17--
投资损失(万元)---10857.33---4381.20--
递延所得税资产减少(万元)--34282.47---1181.08--
递延所得税负债增加(万元)---15276.52---4782.59--
存货的减少(万元)---13048.23---12398.29--
经营性应收项目的减少(万元)---112962.36---155272.04--
经营性应付项目的增加(万元)--44720.69--115527.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40137.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--413170.50--588204.17--
减:现金的期初余额(万元)--1288385.36--1149479.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)--201102.93------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---674111.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6387.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4598.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302025-04-29
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