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日上集团(002593)现金流量表图
日上集团(002593)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315244.77235908.12159048.6087348.66396335.86
收到的税费返还(万元)15153.939483.086690.421985.9312038.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15987.3725079.3413799.544540.9611857.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346386.07270470.54179538.5793875.56420231.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235822.79195269.91125048.4171805.95307895.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37735.9628496.6519889.359970.9841370.11
支付的各项税费(万元)15430.5812218.618771.234215.0212714.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16324.999844.3212856.671742.3120314.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305314.32245829.48166565.6687734.25382295.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41071.7524641.0612972.916141.3037936.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.82--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.30--3.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13641.638421.0723183.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47854.9215806.0313641.938421.0723186.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19405.7013516.329088.284378.1525698.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13486.798336.9223379.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67031.9329141.2022575.0712715.0749078.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19177.01-13335.18-8933.15-4294.00-25891.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110654.7485733.2449033.1725473.57121517.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110654.7485733.2449033.1725473.57121517.43
偿还债务支付的现金(万元)117655.4991536.3547954.3725042.60130260.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7695.316612.075870.86934.584001.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00------80.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00----8.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125357.7298148.4253825.2325977.18134270.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14702.97-12415.18-4792.06-503.61-12753.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.33-32.03-93.92-24.25-26.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7157.43-1141.33-846.211319.44-734.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48619.5348619.5348619.5348619.5349354.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55776.9647478.2047773.3149938.9748619.53
净利润(万元)5090.46--3552.70--5970.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1895.76--287.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)659.73--315.13--591.35
长期待摊费用摊销(万元)----10.10--29.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.45---48.55---99.15
固定资产报废损失(万元)14354.78---5.00--130.95
公允价值变动损失(万元)22.43--3.85--29.68
财务费用(万元)3866.71--1971.41--3181.27
投资损失(万元)-228.38---154.84--47.86
递延所得税资产减少(万元)16.59--25.74---1388.38
递延所得税负债增加(万元)-5.28---0.66---5.38
存货的减少(万元)24176.66--7176.80--23522.24
经营性应收项目的减少(万元)20329.94--40998.33---19427.38
经营性应付项目的增加(万元)-25477.40---47475.55--8541.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12972.91--37936.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55776.96--47773.31--48619.53
减:现金的期初余额(万元)48619.53--48619.53--49354.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----846.21---734.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2925.01--3826.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------31.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-292024-08-262024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-272024-04-302024-04-16
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