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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)75756.3462838.0874323.4773945.3974726.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5.88--24.4665.0728.31
应收票据(万元)4125.462886.953229.271602.502544.68
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)68550.2265059.1772401.0767437.5075013.75
其他应收款(万元)2692.651969.691589.532036.482490.00
预付款项(万元)15971.8615012.342980.5612983.859996.02
存货(万元)94684.6297251.71111777.85123940.24118794.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2776.281688.944091.185428.874687.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)298767.88283056.11308116.87332882.31337243.83
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--35800.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)124961.84122561.78115877.29114782.11112213.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11422.797041.1015601.7514975.4919319.16
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23181.0123407.2623405.5423645.7923908.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)518.45540.03374.23388.99403.75
递延所得税资产(万元)9350.019292.859336.219076.709361.31
其他非流动资产(万元)5468.725786.034977.346219.612350.91
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)174907.27168636.85169583.50169103.18167574.13
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1122400.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--1703100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)473675.15451692.96477700.37501985.50504817.96
短期借款(万元)63117.6468658.0395315.5695848.9893879.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--13726500.00------
应付票据(万元)72141.3853377.8470666.2481580.4883489.03
应付账款(万元)25686.3519643.3523763.9926083.6328352.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)703.63198.92207.24166.97603.34
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2380.262034.632551.972023.933749.13
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)983.97756.55856.511152.951048.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)94.87100.02102.47106.27110.07
一年内到期的非流动负债(万元)35193.1726049.6813546.3410360.009547.96
其他流动负债(万元)3262.083618.833300.674502.854971.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)208865.60184404.39217369.27236759.81239231.58
长期借款(万元)23186.0427925.2320559.8122515.1224377.66
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)23280.9128025.2520662.2822643.5224493.50
向中央银行借款(万元)--13864000.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--48523900.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--10624400.00------
吸收存款(万元)--359253200.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)232146.51212429.64238031.55259403.34263725.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)4884.924339.514367.084297.154244.35
未分配利润(万元)62665.9161116.3461585.5063987.8562128.01
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6813300.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)240139.10237843.05238218.78241098.83239516.04
少数股东权益(万元)1389.541420.271450.041483.331576.84
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)241528.64239263.32239668.82242582.16241092.88
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)473675.15451692.96477700.37501985.50504817.96
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-1603.36-1804.42-1925.42-1377.79-1047.94
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)72675.6867946.1275630.3469040.0077558.43
合同资产(万元)31333.5732281.3233112.4641638.1244321.94
债权投资(万元)--77740300.00------
其他债权投资(万元)--17979400.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)97827.7473021.1994430.23107664.11111841.61
合同负债(万元)5397.1110066.567160.7515040.0213590.20
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2871.014067.914587.023804.304640.94
融出资金(万元)2871.014067.91--3804.30--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4.467.8111.1514.5017.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------22.135.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----115877.29114782.11112213.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--28177700.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-292024-08-262024-04-292024-04-16
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-272024-04-292024-04-16
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