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北巴传媒(600386)现金流量表图
北巴传媒(600386)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360727.90239552.00122071.01536290.39384904.57
收到的税费返还(万元)--0.97----85.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5684.3612694.652428.193318.273069.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366412.27252247.62124499.20539608.66388059.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300523.35199221.28105992.94433685.14319535.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25622.5617284.269551.4336178.2423012.97
支付的各项税费(万元)8049.055447.923480.8712383.6210197.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9320.389250.224157.1513298.3211181.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343515.34231203.68123182.39495545.32363926.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22896.9321043.941316.8144063.3324133.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)82.1382.13--67.4067.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1355.24761.52397.533672.012538.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1461.04843.65397.533739.402605.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17968.2321503.046719.8628223.9923420.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------265.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17968.2321503.046719.8628489.7123420.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16507.20-20659.40-6322.33-24750.31-20815.36
吸收投资收到的现金(万元)------5608.785158.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5608.785158.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154035.23123274.6488066.72188890.89148360.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6596.92180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154170.23123274.6488066.72201096.60153699.42
偿还债务支付的现金(万元)111299.46119728.2847332.74150774.15113340.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4736.223908.323013.7119116.4418833.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)994.43994.43994.438322.298277.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8567.1146154.8960018.4844979.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168172.70132203.7296501.34229909.07177153.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14002.47-8929.07-8434.62-28812.47-23454.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7612.74-8544.53-13440.14-9499.44-20136.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84437.4684437.4684437.4693936.9093936.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76824.7275892.9370997.3284437.4673800.36
净利润(万元)--2101.57--3809.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1079.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3868.47--7218.82--
长期待摊费用摊销(万元)------2633.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.92---701.04--
固定资产报废损失(万元)--9019.73--1380.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3048.71--7054.93--
投资损失(万元)---82.13--218.65--
递延所得税资产减少(万元)---600.54---471.98--
递延所得税负债增加(万元)--50.95---12.39--
存货的减少(万元)---2050.72---1267.90--
经营性应收项目的减少(万元)--6061.91---16172.17--
经营性应付项目的增加(万元)---6125.03--13703.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21043.94--44063.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75892.93--84437.46--
减:现金的期初余额(万元)--84437.46--93936.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8544.53---9499.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1963.13--2293.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2852.49--5684.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-28
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